公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-117

证券代码：838549 证券简称：金博士 主办券商：中泰证券
河南金博士种业股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，河南金博士种业股份有限公
司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截止 2023 年 6 月 30 日募集资金
存放与使用情况的专项报告。情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 2 月公司完成 2023 年第 1 次股票发行，募集资金 1100 万元，募集
资金情况如下：

2023 年 1 月 19 日，第五届董事会第五次会议审议通过了《关于<河南金博
士种业股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与股票发行相关的议案，
并于 2023 年 2 月 6 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司发行股
份数量不超过 110 万股，每股价格为人民币 10 元，预计发行募集资金总额不超过 1100 万元，募集资金用途为补充流动资金。

2023 年 2 月 10 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
对河南金博士种业股份有限公司股票定向发行无异议的函》 （股转函〔2023〕299 号）（以下简称“无异议函”）。

2023 年 2 月 20 日，公司实际募集资金 1100 万元。2023 年 2 月 23 日，经容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了《验资报告》（容诚验字
[2023]230Z0043 号）。2023 年 2 月 15 日，公司、主办券商、中信银行郑州红专
路支行签署了《募集资金三方监管协议》。

本次发行新增股份于 2023 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌
并公开转让。


公告编号：2023-117

二、本次募集资金使用及结余情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第五届董事会第五次会议、公司2023 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

发行届 截至2023年6 备
开户银行 银行账号

次 月 30 日余额 注

中信银行郑州红专路 无
1 支行 8111101013301614464 0

注：以上账户余额包括银行存款利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2023 年第一次股票发行募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 11,000,000.00

加：募集资金利息收入 2,505.52

减：银行手续费 233.93

发行费 ……
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