公告日期：2018-04-17

光大证券股份有限公司



关于宁波恒略智汇营销策划股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等要求，光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“主办券商”）作为宁波恒略智汇营销策划股份有限公司（以下简称“恒略智汇”或“公司”）持续督导的主办券商，对公司自2017年1月以来的募集资金存放与使用情况进行了专项核查，编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。



一、募集资金基本情况



公司于2017年7月13日召开的第一届董事会第九次会议、2017年7月28



日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《2017年第一次股票发行方案》，



公司本次发行人民币普通股3,000,000股，募集资金总额为3,300,000.00元。



2017年7月28日，公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披



露了《股票发行认购公告》，经公司确定的投资者应于2017年8月1日（含当日）



至2017年8月9日（含当日），将认购资金存入指定账户。



2017年9月7日天职国际会计师事务所出具天职业字[2017]15950号《验资



报告》对认购对象缴纳的股款进行了验证。截至2017年8月10日止，公司已收



到王赟认缴股款人民币3,300,000.00元，其中：股本3,000,000.00元，资本公



积300,000.00元。



2017年10月30日，公司取得了全国股份转让系统公司出具的《关于宁波



恒略智汇营销策划股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函



[2017]6282号），本次发行的股份于2017年11月20日在全国中小企业股份转



让系统挂牌并公开转让。



截至2017年12月31日，公司未使用募集资金。



截至2018年3月31日，本次发行股份募集资金尚未使用完毕。



二、募集资金存放管理情况



本次股票发行，公司与宁波银行股份有限公司国家高新区支行、光大证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。认购对象已在规定时间内将认购款项330.00万元缴纳至《股票发行认购公告》披露的募集资金专户：



户 名：宁波恒略智汇营销策划股份有限公司



开户行：宁波银行股份有限公司国家高新区支行



账 号：50010122000867490



为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司已制定《募集资金管理制度》。公司取得股票发行股份登记函之前，未提前使用上述募集资金，不存在提前使用募集资金的情况。



三、募集资金的使用情况



截至2017年12月31日，公司未使用募集资金。



截至2018年3月31日，本次股票发行募集资金3,300,000.00元及募集资金利息4,527.95元使用情况如下：



使用项目 使用金额(元)



1、补充流动资金 0.00



2、对子公司投入 3,281,258.01



其中：采购商品、服务等支出 3,200,030.00



日常报销等其他支出 81,228.01



合计： 3,281,258.01



截至2018年3月31日，本次发行股份募集资金3,300,000.00元及募集资金



利息4,527.95元尚未使用完毕。
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