公告日期：2018-04-17

证券代码：838527 证券简称：恒略智汇 主办券商：光大证券



宁波恒略智汇营销策划股份有限公司



关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求, 宁波恒略智汇营销策划股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：



一、募集资金基本情况



公司于2017年7月13日召开的第一届董事会第九次会议、2017



年7月28日召开的2017 年第一次临时股东大会审议通过了《2017



年第一次股票发行方案》，公司本次发行人民币普通股3,000,000股，



募集资金总额为3,300,000元。2017年9月7日天职国际会计师事



务所出具天职业字[2017]15950号《验资报告》对认购对象缴纳的股



款进行了验证。2017年10月30日，公司取得了全国股份转让系统



公司出具的《关于宁波恒略智汇营销策划股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6282号），本次发行的股份于2017年11月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



二、募集资金存放和管理情况



为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。



公司针对2017年第一次股票发行的募集资金设立了募集资金专



项账户，专户信息如下：



开户名称 宁波恒略智汇营销策划股份有限公司



开户行 宁波银行股份有限公司国家高新区支行



开户账号 50010122000867490



公司亦与光大证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司国家高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。



三、募集资金实际使用情况



截至2017年12月31日，本次募集资金暂未使用。



截至2018年3月31日，本次股票发行募集资金3,300,000.00元及募集资金利息4,527.95元使用情况如下：



使用项目 使用金额(元)



1、补充流动资金 0.00



2、对子公司投入 3,281,258.01



其中：采购商品、服务等支出 3,200,030.00



日常报销等其他支出 81,228.01



合计： 3,281,258.01



截至2018年3月31日，本次发行股份募集资金3,300,000.00



元及募集资金利息4,527.95元尚未使用完毕。



四、募集资金用途变更情况



根据公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）公开披露的《2017 年第



一次股票发行方案（修订）》，本次股票发行的募集资金主要用于补充主营业务发展所需流动资金。



为更好地适应市场环境变化需求，优化公司战略布局，增加新的盈利增长点，进一步提高综合竞争力，公司拟调整原募集资金使用用途，公司拟将募集资金，共计人民币 3,300,000 元用于全资子公司上海佑峰物联网有限公司的设立及日常经营……
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