公告日期：2022-04-20

西南证券股份有限公司

关于黄山东仁新材料股份有限公司

2021 年股票定向发行募集资金存放与使用的专项核查报告
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为黄山东仁新材料股份有限公司（以下简称“东仁新材”、“公司”）2021 年第一次股票定向发行（以下简称“本次发行”）的主办券商，根据全国中小企业股份转让系统的规定，对东仁新材 2021 年股票定向发行募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查结果汇报如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 5 月 12 日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于<
股票定向发行说明书>的议案》，该议案于 2021 年 5 月 29 日第三次临时股东大
会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于黄山东仁新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】1526 号）确认，公司发行31,350,000 股。此次股票发行价格为人民币 1.3 元/股，募集资金总额为人民币40,755,000 元。募集资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于
2021 年 6 月 12 日出具的中兴华验字（2021）第 510009 号验资报告。

2021 年 7 月 6 日，公司 2021 年股票定向发行新增股份于全国股转系统挂
牌并公开转让。

二、募集资金管理情况

公司于 2021 年 5 月 29 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过《关
于重新制定<募集资金管理制度>的议案》，该制度对股票发行募集资金的存储、使用、变更、管理和监督作出规定，明确募集资金使用的管理要求，该制度的有效执行能够保证募集资金合理使用。

公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照上述《黄山东仁新材料股份有限公司股票定向发行情况报告书》规定的用途使用。


公司在取得全国中小企业股份转让系统出具的“股票定向发行无异议函”之前，不存在提前使用募集资金的情况。

本次股票发行募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形。

三、募集资金的存储及专户监管情况

2021 年 5 月 12 日公司召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
七次会议，审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签署三方监管协议》的
议案。2021 年 5 月 29 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过上
述议案。

本次股票发行认购结束后验资前，公司于 2021 年 6 月 15 日与主办券商、
中国银行歙县支行签订了《募集资金三方监管协议》；该协议约定的募集资金专项账户与认购账户相符，并约定专项账户资金仅用于补充公司流动资金、偿还银行借款，不得存放非募集资金，不得用作其他用途。

公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定的情况。

四、募集资金的实际使用情况

根据公司 2021 年 5 月 31 日披露的《黄山东仁新材料股份有限公司股票定
向发行说明书（修订稿）》，公司本次股票发行的募集资金用于补充公司流动资金、拟对全资子公司予以实缴注册资本。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况为：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 40,755,000.00

加：期间利息收入 2584.83

减：金融机构手续费 462.89

二、可使用募集资金总额 40,757,121.94

三、具体用途

对全资子公司予以实缴注册资本 30,000,000.00


其中：购置子公司业务所需的土地、厂房 30,000,000.00

补充流动资金 10,756,591.32

其中：采购原材……
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