公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-017

证券代码：838476 证券简称：中仿智能 主办券商：华英证券
中仿智能科技（上海）股份有限公司

2021 年度募集资金存放与使用情况的专项自查报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

中仿智能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“中仿智能”）董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定要求，对 2021年度股票发行募集资金的存放与使用情况进行了专项自查。

一、募集资金基本情况

中仿智能在全国中小企业股份转让系统挂牌以来共发生两次发行股票募集资金的行为，其中涉及 2021 年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有一次，即 2017 年第二次股票发行。

（一）2017 年第一次股票发行

2017 年 2 月 6 日，中仿智能科技（上海）股份有限公司 2017 年第一次临
时股东大会审议通过《关于中仿智能科技（上海）股份有限公司股票发行方案的议案》，发行股票不超过 710,000 股（含 710,000 股），每股价格为人民币15.00 元，募集资金总额不超过人民币 10,650,000.00 元（含 10,650,000.00
元 ） 。 截 至 2017 年 2 月 17 日 ， 公 司 收 到 认 购 人 缴 存 的 股 份 认 购 款
10,650,000.00 元，并经中准会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年 3 月 1 日
出具的中准验字[2017]1020 号《验资报告》审验确认。

公司于 2017 年 3 月 27 日收到股转系统函【2017】1748 号《关于中仿智能

公告编号：2022-017

科技（上海）股份有限公司股票发行股份登记的函》。

根据股票发行方案，本次募集资金用途为用于扩大实验室，装修实验室和办公场所，采购飞行模拟系统研发软件和设备，扩充已有的研发团队和业务团
队等。截至 2018 年 12 月 31 日，本次募集资金已全部使用完毕，无提前使用的
情况，募集资金专户已注销。

（二）2017 年第二次股票发行

2017 年 9 月 29 日，中仿智能科技（上海）股份有限公司 2017 年第二次临
时股东大会审议通过《关于中仿智能科技（上海）股份有限公司 2017 年第二次股票发行方案的议案》，发行股票不超过 1,071,000 股（含 1,071,000 股），每股价格为人民币 23.50 元，募集资金总额不超过人民币 25,168,500.00 元
（含 25,168,500.00 元）。截至 2017 年 10 月 10 日，公司收到认购人缴存的股
份认购款 25,168,500.00 元，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年10 月 20 日出具的瑞华验字[2017]31080003 号《验资报告》审验确认。

公司于 2017 年 11 月 3 日收到股转系统函【2017】6408 号《关于中仿智能
科技（上海）股份有限公司股票发行股份登记的函》。

根据股票发行方案，本次募集资金的用途为团队建设及开拓航空科普及航
空教育体验业务等。截至 2021 年 12 月 31 日，本次募集资金已全部使用完毕，
无提前使用的情况，募集资金专户已注销。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司制定了《中仿智能科技
（上海）股份有限公司募集资金管理制度》，于 2017 年 1 月 11 日经第一届董
事会第六次会议审议通过，于 2017 年 2 月 6 日经 2017 年度第一次临时股东大
会审议通过，并于 2017 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台披露。后期，公司对《中仿智能科技（上海）股份有限公司募集资金管理制
度》进行了修订，于 2019 年 2 月 28 日经第一届董事会第十四次会议审议通
过，于 2……
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