公告日期：2016-04-28

福建德运科技股份有限公司

FujianDeyunTechnologyCo.,Ltd

公开转让说明书

主办券商

二零一六年月

声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

风险揭示及重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险及重大事项：

一、 市场竞争风险

我国织造、印染生产企业数量众多，行业集中度较低且采用的生产工艺技术较为接近，存在利润率低、同质化严重、抗风险能力弱等一系列问题，同时行业内部分规模较小的生产厂商为争夺客户资源一般采取低价竞争的方式，使得市场竞争愈发激烈。若未来同行业企业数量持续增加，或者部分生产商的规模进一步扩大，将促使公司所处行业市场竞争进一步加剧，若公司不能采取有效措施及时应对，将对公司的经营业绩产生不利影响。

二、 环保政策风险

公司所处的纺织行业被列入国家重污染行业，主要污染物为废水、废气和固体废物。公司自设立以来即非常重视环境保护，采购了一批先进的污水处理设备并建立了高效完善的污水处理系统工程，通过污水处理系统不间断的运行对生产过程中产生的废气、废水以及废渣进行处理，使废水和废气污染物达标排放，固体废物得到有效处置和利用。公司虽多年来在环保方面始终达到国家先进标准，并获得了福州市污染物总量减排工作先进企业称号，但随着国家对环境保护重视度的进一步提高，以及公司业绩规模的扩大，公司未来环保投入若未能与国家政策、业务规模相匹配，将可能导致生产过程中产生的污染物未能达标排放而受到环保部门的相关处罚，对公司的生产经营产生不利影响。

三、 实际控制人控制不当的风险

公司实际控制人系林朝伟、林秉忠、林朝基、林民强、林朝文五人，其合计持有公司79.22%的股份，处于绝对控制人地位，能够利用其实际控制人地位，通过行使表决权对公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响。

虽然公司已建立了完善的法人治理结构，从制度安排上避免实际控制人或大股东操纵现象的发生，但在公司利益与实际控制人利益发生冲突时，如果实际控制人

通过行使表决权影响公司的重大决策，可能会影响和损害公司及中小股东的利益。

四、 原材料价格波动风险

公司生产用主要原材料包括染料、锦纶丝等，报告期各期，原材料成本占主营业务成本的比重分别为56.74%、57.49%，占比均较高，因此原材料供应的稳定性和价格的波动性将直接影响公司的产品成本、毛利率和盈利能力。随着近年来我国原料成本、劳动力成本、物流成本的持续上升，原材料的价格也受其影响呈上涨趋势。若未来上述相关成本进一步增加，公司主要原材料的采购价格将受到不利影响，公司的盈利能力亦将产生一定的不利影响。

五、 债务偿还风险

截至2015年12月31日，公司流动负债12,967.30万元，流动比率为0.35，速动比率为0.28，资产负债率为57.68%。公司流动比率、速动比率偏低，资产负债率偏高，偿债压力较大，主要系公司生产用机器设备大多为国外进口，价值昂贵，同时公司各年改扩建的厂房、购买的环保设施均需大量的资金支持。虽公司经过多年的发展，建立了良好的行业知名度，具备一定的市场竞争力，但若公司借款到期时无法按时偿还债务本息，公司将可能因此陷入财务困境，进而影响公司生产经营活动的正常进行。

目录

声明......1

风险揭示及重大事项提示......2

目录......4

释义......6

第一节公司基本情况......8

一、公司基本情况......8

二、股票挂牌情况......9

三、公司股权结构......11

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。