公告日期：2018-08-15

北京深思软件股份有限公司 公告编号：2018-067
证券代码：838431 证券简称：ST深思 主办券商：民生证券

北京深思软件股份有限公司

关于公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情
况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照本公司制定的《募集资金管理制度》相关规定，北京深思软件股份有限公司（以下简称“深思软件”）董事会对本公司2018年上半年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

深思软件于2017年11月20日召开第五届董事会第十八次会议，于2017年12月6日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<北京深思软件股份有限公司股票发行方案>的议案》等股票发行相关议案。根据股票发行方案，公司采用定向发行方式发行人民币普通股14,418,200股，发行价格为1.00元/股，募集资金合计14,418,200元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金的到位情况进行审验并出具了瑞华验字（2017）01860004号《验资报告》。

2018年1月11日，公司收到了全国中小企业股份转让系统有限

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责任公司出具的《关于北京深思软件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]130号），对本次股票发行的备案申请予以确认。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的使用，保护投资者合法利益，公司分别于2017年11月20日召开第五届董事会第十八次会议，于2017年12月6日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》、《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》、《关于制定募集资金管理制度的议案》等议案，制定了《北京深思软件股份有限公司募集资金管理制度》，设立了募集资金专项账户（开户银行：招商银行股份有限公司北京朝外大街支行，账号：010900098210802）。2017年12月27日，公司与民生证券、招商银行股份有限公司北京朝外大街支行签订《募集资金三方监管协议》。
三、募集资金的实际使用情况

截至2018年6月30日，公司募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（元）

一、募集资金总额 14,418,200.00
加：利息收入 3,418.70
受托理财分红收入 48,084.12
二、累计使用募集资金总额 13,432,502.88
具体用途：

1、偿还王广智先生借款 5,400,000.00

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2、补充流动资金 8,032,502.88
其中：支付货款 3,949,224.25
支付工资 3,975,253.25
支付借款利息 108,000.00
支付银行手续费 25.38
三、剩余募集资金总额 1,037,199.94
四、变更募投项目的情况

1、第一次变更募集资金用途情况

2018年1月22日，公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过《关于变更公司部分募集资金用途的议案》，将本次募集资金中10,400,000元的资金用途变更……
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