公告日期：2018-01-23

北京深思软件股份有限公司 公告编号：2018-004



证券代码：838431 证券简称：深思软件 主办券商：民生证券



北京深思软件股份有限公司



关于变更部分募集资金用途的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、募集资金基本情况



北京深思软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于<北京深思软件股份有限公司股票发行方案>的议案》，且该议案经公司2017年第四次临时股东大会审议通过。根据该议案，公司采用定向发行方式发行人民币普通股14,418,200股，每股发行价格为人民币1.00元，募集资金总额为人民币行 14,418,200 元。该次发行募集资金已于 2017年 12月 26日到账，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2017]01860004 号《验资报告》。2018年 1月 11日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关于北京深思软件股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]130号）。



二、变更部分募集资金用途情况说明



1、原募集资金的使用计划



本次发行募集的资金为14,418,200元，全部用于补充流动资金。



2、变更募集资金用途情况说明



北京深思软件股份有限公司 公告编号：2018-004



根据实际经营的需要，现公司拟变更本次募集资金用途。变更后的资金用途如下：



序号 用途 金额（元）



偿还借款 10,400,000



1 其中：偿还王广智先生借款 5,400,000



偿还陈健先生借款 5,000,000



2 补充流动资金 4,018,200



合计 14,418,200



本次变更募集资金用途有助于降低公司偿债压力，减少财务费用，提高募集资金使用效率。



三、变更募集资金用途履行的程序情况说明



2018年1月22日，公司第五届董事会第二十二次会议、第五届



监事会第十六次会议审议通过《关于变更公司部分募集资金用途的议案》。公司监事会发表了审核意见并同意了该变更事项。该议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。



四、备查文件



《北京深思软件股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》



《北京深思软件股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议》特此公告。



北京深思软件股份有限公司



董事会



2018年1月23日




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