公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-011

证券代码：838410 证券简称：晶珠藏药 主办券商：光大证券
青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司

募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司（以下简称“本公司”或
“公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放与使
用况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2017 年 12 月 29 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议
通过了《关于青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司股票发行方案
的议案》。2018 年 1 月 15 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，
审议通过本次发行方案。

本次股票发行价格为 10 元/股，发行股数 5,000,000 股，共募集
资金 50,000,000 元。募集资金用途为补充流动资金。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会 B 验字（2018）0105 号《验
资报告》，确认截至 2018 年 9 月 28 日，公司已收到投资者以货币资

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金缴纳的投资款 50,000,000 元。

2018 年 12 月 11 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有
限责任公司出具的《关于青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2018〕4110 号）。

公司在取得全国股转系统登记函前未使用募集资金。

截至 2023 年 12 月 31 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募 集 资 金 余 额
（元）

中国民生银行股份有 630127105 50,000,000.00 0

限公司西宁分行营业
部

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用，进一步做好募集资金的管理，保证募集资金的使用安全和有效监管，公司制定了《青海晶珠藏药高新技术产业股份有限公司募集资金管理制度》，上述募集资金管理制度经
2016 年 10 月 25 日召开的第五届董事会第八次会议和 2016 年 11 月
9 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过，并于 2016 年 10
月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了上述募集资金管理制度。

2017 年 12 月 29 日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议
通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。本次发行募集资金存放于公司在中国民生银行股份有限公司西宁分行开设的募集资金专项账户中，账号为 630127105。公司已与中国民生银行股份有限

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公司西宁分行、光大证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

报告期内，公司按照相关法律法规、募集资金管理制度、以及股票发行方案中规定的募集资金用途等规定存放、使用、管理、监督本次募集资金。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形，也不存在取得全国股转系统登记函前使用本次股票发行募集资金的情形。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 50,000,000.00

二、募集资金产生的收益 1,106,698.83

其中：银行理财收益 786,506.84

银行存款利息 ……
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