公告日期：2018-08-22

证券代码：838397 证券简称：道森媒体 主办券商：东北证券
武汉道森媒体股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

武汉道森媒体股份有限公司（以下简称“道森媒体”或“公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问答（三）》）（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定对公司截至2018年6月30日的募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经公司第三届董事会第七次、第三届董事会第八次会议及2017年第一次临时股东大会批准，公司采用定向发行方式发行人民币普通股166万股，每股面值1.00元，每股实际发行价格为人民币30.00元，募集资金总额为人民4980万元（以下简称“本次股票发行”）。公司本次股票发行的募集资金主要是用于技术研发（其中部分用于进一步完善“程序化购买”和“平台软件”技术）、拓展线上媒体业务及向全国业务布局等，以提升公司的盈利能力和抗风险能力，促进公
司的经营和发展。

截至2017年2月10日，上述募集资金已全部存入公司为本次股票发行开设的专用账户，金额为人民币4980万元。该次发行已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴财光华审验字（2017）第323001号《验资报告》。

公司于2017年4月20日取得《关于武汉道森媒体股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2256号），取得发行备案函之前未使用上述资金。本次股票发行的总股数为1,660,000股，其中限售1,660,000股、不予限售0股。上述新增股份已于2017年5月18日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）挂牌。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理制度制定情况

2017年1月5日，道森媒体召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《武汉道森媒体股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、监管及责任追究进行了约定，明确了募集资金使用的风险控制措施及信息披露要求。公司上述董事会决议公告等文件已于2017年1月9日在股转系统信息披露平台进行了披露。此外，该制度已经2017年1月24日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，该次股东大会决议公告已于2017年1月24日在股转系统信息披露平台进行了披露。

（二）募集资金专户存储情况


2017年1月5日，道森媒体召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于批准设立募集资金专项账户的议案》。2017年2月23日，道森媒体与东北证券股份有限公司、招商银行股份有限公司武汉光谷支行签署了《募集资金三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行共同监管。道森媒体募集资金专户详细情况为：

开户行：招商银行光谷支行

户名：武汉道森媒体股份有限公司

账号：127905887910103

三、变更募集资金用途情况

根据公司业务发展和资金情况，为了提高募集资金使用效率，降低运营成本，同时本次实际到位募集资金低于原募集资金计划金额，2018年5月3日，道森媒体召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更剩余募集资金用途的议案》，将募集资金部分变更为补充流动资金，同时根据实际募集资金调减原计划金额，变更后的募集资金用途如下：

募集资金用途 变更前已投入金额（万元） 变更后投入金额

（万元）

技术研发 475.30 700.00

线上媒体业务 900.00 900.00

全国业务布局 333.97 1,800.00

补充流动资金 - 1,580.00

合计 1,709.27 4,980.00

2018年5月3日，道森媒体召开了第三届监事会第九次会议，审议通……
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