公告日期：2018-04-20

证券代码：838385 证券简称：爱家科技 主办券商：安信证券



北京创新爱尚家科技股份有限公司



2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告【2016】63号）等相关规定，公司董事会对截止2017年12月31日募集资金存放和使用情况进行专项核查，现将自查结果做专项说明如下：



一、2016年首次定向发行股票募集资金基本情况



1、募集资金的数额及用途



北京创新爱尚家科技股份有限公司（以下简称“爱家科技”或“公司”）第一届董事会第五会议和2016年第三次临时股东大会审议通过了公司股票发行方案，并于2016年12月19日经全国中小企业股份转让系统同意（股转系统函【2016】9383号），此次公司共发行股票1,331,700 股，发行价格为每股8.64元人民币，募集资金总额为人民币11,505,888 元。全部新增股份于2017年1月5日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



本次募集资金的用途为：补充公司研发费用、日常流动资金和采购营运资金。



2、募集资金到帐时间



本次发行股票所募集的资金已于2016年10月14日全部到位，



并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年11月14日



出具了天职业字编号为【2016】第16472号的验资报告，对本次股票



发行认购人的缴款情况予以验证。



3、募集资金在缴款账户中的存放情况



本次募集资金设立募集资金专项账户， 并与主办券商及商业银



行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司股票发行募集资金存放于公司的一般账户（ 银行账号：110909063610603；开户银行：招商银行北京分行大运村支行）。在取得股份登记函之前未使用此募集资金，不存在违规提前使用、违规、挪用等情况。



为进一步规范公司治理，公司先后于2016年8月30日召开的第



一届董事会第四次会议、2016年9月28日召开的2016年第三次临



时股东大会审议并通过了《北京创新爱尚家科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案，并在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台予以披露。



公司于2016年8月30日召开第一届第四次董事会审议通过《关



于设立公司募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》，并与招商银行北京分行大运村支行、主办券商签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。截至2016年12月31日，未使用本次募集资金，因此



不存在违规使用、提前使用、挪用等情况。



二、募集资金的实际使用情况



截至2017年12月31日，公司2016年第一次募集资金使用完毕，



公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的要求，对募集资金采取专户存取、保管、使用。



第一次募集资金使用具体如下：



项目 细分项目 金额（元）



募集资金总额 11,505,888.00



减：补充流动资金 货款 4,009,577.83



减：补充流动资金 研发费用 1,723,883.16



减：补充流动资金 工资及社保公积金 1,862,497.88



减：补充流动资金 挂牌督导定增及其他服 1,668,114.82



减：补充流动资金 市务费场推广费 533,200.26



减：补充流动资金 快递费 176,162.14


……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。