公告日期：2018-02-07

湖南生命伟业环保科技股份有限公司关于湖南生命伟业环保科技股份有限公司



挂牌申请文件的第二次反馈意见的回复说明



主办券商



方正证券股份有限公司



二零一六年七月



全国中小企业股份转让系统有限责任公司：



根据贵司《关于湖南生命伟业环保科技股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》的内容要求，我公司作为推荐挂牌主办券商组织拟挂牌公司及相关中介机构对反馈意见提出的问题逐项进行了认真核查，就反馈意见进行了逐项回复说明，并对《公开转让说明书》等申请文件进行了修改和补充。



本回复说明中的简称与《公开转让说明书》中的简称具有相同含义。



1、经营规模较小，盈利能力尚弱。2014年和2015年扣非后净利润均为负



数。（1）请公司结合实际经营情况、市场开发能力、市场前景、公司核心竞争优势、上下游资源优势及稳定性、资金筹资能力、期后签订合同、期后收入实现情况、期后业绩表现等，评估公司在可预见的未来的持续经营能力。（2）请主办券商和申报会计师对上述事项核查，并就公司符合“持续经营能力”的挂牌条件发表明确意见并详细说明判断依据。



【回复说明】



（1）请公司结合实际经营情况、市场开发能力、市场前景、公司核心竞争优势、上下游资源优势及稳定性、资金筹资能力、期后签订合同、期后收入实现情况、期后业绩表现等，评估公司在可预见的未来的持续经营能力。



（1）公司实际经营情况



湖南生命伟业环保科技股份有限公司系集水处理设备研发、生产、经营于一体的高新技术环保企业，其经过多年的资源建设、技术积累和市场开发，公司已凭借国内领先的技术水平、稳定的品质管控能力、丰富的行业服务经验、良好的企业口碑以及着眼长期战略合作的运营服务体系在行业内享有较高的知名度。公司2014年和2015年实现营业收入分别为434.95万元和780.94万元，呈现大幅度地上升，且报告期内公司营业收入90%以上来自于主营业务收入，主营业务明确，业务成长性良好，公司毛利率高于行业平均水平。而对比仅重视产品销售以期短时间内实现盈利的净水设备制造加工企业，公司为谋求长期发展、建立与客户稳定的合作关系，报告期内以合同能源管理、租赁经营等非传统模式为消费者持续提供直饮水服务，不断积累了优质的下游客户资源，树立了企业良好的品牌形象。



加之公司目前产品主要应用于住宅区、办公楼、学校、公园、风光带等大型人员密集场所，公司开始以合同能源管理模式作为市场拓展的重点，通过按人次收取直饮水服务费的方式来获取稳定可观的利润，进一步扩大公司营收，提升公司的盈利能力。但因公司主要以工程型直饮水设备及系统业务为主，目前公司业务模式重点的转变仍处在一定的过渡期，而销售型的工程类净水项目大多上半年为技术方案准备、项目立项和设计阶段，下半年则进行项目的全面实施，是以公司主要项目具体款项仍多按进度结算，其业务收入也因此呈现明显的季节性特征，下半年确认的收入和实现的利润还将明显多于上半年。同时，我国现阶段步入深度调整的“三期叠加”新常态，结构性矛盾导致全要素生产率增速放缓，经济下行压力较大，受行业特性与所处经济环境影响，公司在2016年1-6月实现营收302.89万元（未经审计），较2015年同期320.04万元（未经审计）略有下降。



（2）市场开发能力



公司的客户群体主要包括学校、政府机关等人群较为密集的单位及场所，其对水处理设备及系统的采购多以招投标的方式进行。为保障公司收入的持续性与稳定性，公司一方面采取“以产品带动服务，以服务促进产品”的指导思想，向客户提供水处理的综合解决方案，即将直饮水工程设计、实施、设备销售及后续服务作为打包方案整体运营，在完善公司业务链条的同时也提升了客户的消费满意度。另一方面，公司将采取“点、线、面”的操作方式，优先选择重大客户进行深度合作形成品牌效应，从而联动中小型企业开展业务。



作为传统招投标模式的补充，公司着重以合同能源管理、租赁经营等模式与业主单位达成战略合作。中小机型设备销售目前则采用电商渠道及全员销售的推广方式，广泛布局全省各地市州营销网络。未来，公司也将进一步壮大营销版图，拓宽销售半径，将业务辐射范围扩展至湖南省外。目前，其中工程型客户群体已成为公司持续经营能力的中坚力量。



此外，公司建立了客户设备户口电子档案作为维系用户关系的重要纽带，一方面用于确保用户产品设备的长期、稳定运行，使其水质达国家相关直饮水标准；另一方面用于质保期后，由客户自行选择是否支付……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。