公告日期：2018-02-07

湖南生命伟业环保科技股份有限公司关于湖南生命伟业环保科技股份有限公司



挂牌申请文件的第一次反馈意见的回复说明



主办券商



方正证券股份有限公司



二零一六年六月



全国中小企业股份转让系统有限责任公司：



根据贵司《关于湖南生命伟业环保科技股份有限公司挂牌申请文件的反馈意见》的内容要求，我公司作为推荐挂牌主办券商组织拟挂牌公司及相关中介机构对反馈意见提出的问题逐项进行了认真核查，就反馈意见进行了逐项回复说明，并对《公开转让说明书》等申请文件进行了修改和补充。



本回复说明中的简称与《公开转让说明书》中的简称具有相同含义。



一、公司特殊问题



1、经营规模较小，盈利能力尚弱。2014年和2015年扣非后净利润均为负



数。（1）请公司补充披露具体原因及其合理性，是否属于行业特点，如何应对，具体措施及其有效性。（2）请公司结合实际经营情况、市场开发能力、市场前景、公司核心竞争优势、上下游资源优势及稳定性、资金筹资能力、期后签订合同、期后收入实现情况等，评估公司在可预见的未来的持续经营能力。（3）请主办券商和申报会计师对上述事项核查，并就公司符合“持续经营能力”的挂牌条件发表明确意见并详细说明判断依据。



【回复说明】



（1）请公司补充披露具体原因及其合理性，是否属于行业特点，如何应对，具体措施及其有效性。



公司2014年和2015年实现营业收入分别为434.95万元和780.94万元，净



利润分别为-34.78万元和45.13万元，扣除非经常性损益后的净利润分别为-47.92



万元和-11.27万元。公司2014年度净利润和扣非后净利润均为负数，主要原因



是 2014 年公司与湖南生命伟业水处理设备安装有限公司之间存在同业竞争问



题，公司订单较少，导致收入规模微小，出现亏损。2015 年公司扣非后净利润



为负数，原因主要是公司存在理财产品投资，2015年获得投资收益金额为55.68



万元，由于投资收益属于非经常性损益的范畴，导致公司扣非后净利润为负数。



公司业务重心为开发大型系统净水设备，前期需投入资金或垫付资金金额较大，故充足的资金储备对公司发展具有重要作用，因此，公司向湖南高新创业投资集团有限公司取得借款1500万元，公司需要承担该笔借款的利息费用。但另外一方面，公司利用闲余资金购买短期理财产品，既保证了经营活动资金弹性，也增加了企业的利息收入。最终财务体现为公司既存在利息费用，也存在短期理财投资收益，公司2015年扣非后净利润为负数主要是由以上原因导致的，而非公司日常经营活动导致亏损，亦非属于公司所处行业的行业特点。



而为提升公司的盈利能力和竞争能力，持续以创新水处理技术解决方案服务广大中高端客户，公司计划采取以下具体措施：



1）产品研发计划：



公司在前期发展中，已在众多领域成功研发和推广了直饮水工程设备的系列产品，为各政府、企事业单位销售和安装了全方位的净水系统。目前公司新研发了“互联网+”多功能智能直饮水设备，该产品系通过在户外布点安装配有互联网软件和移动支付技术的智能型直饮水设备，使其用户采用移动终端购买时享有饮水、wifi联网、汽车充电等便民服务，率先为物联网时代的智慧城市建设奠定了技术基础。此外，公司还计划研发洗车行智能型污水处理及中水回收设备、智能型家用直饮水设备和智能型可移动直饮水设备等相关水处理的衍生智能型设备，并通过APP软件将其“互联”起来推向市场。



2）市场营销计划：



公司拟通过内部机制创新着力打造高效率的营销团队，以实现公司长期的营销计划。一方面，公司将在现有营销队伍的基础上加强人员队伍的建设及培训，打造一个高效的狼性团队，同时将其快速复制到全国其他城市；另一方面，公司在巩固现有市场份额的前提下，还将利用自身领先的技术优势进行全国大中型城市的市场拓展。



3）人才引进计划：



公司的发展跟人才密切相关，公司将通过以下方式培养人才及引进人才：完善公司内部人才培训机制，为公司内部人才快速成长提供机会和条件，同时采用走出去学习、引进专业老师来企业培训相结合的方式，提高员工的专业素养和实操水平。



与高校联合建立战略人才培育基地，与各级“海龟”协会合作，每年吸引一批与公司发展协调的高素质人才，完善公司的人才队伍结构。



响应政府引进高端人才的政策，与政府相关部门建立长期的……
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