公告日期：2018-04-25

河南南商农牧科技股份有限公司



关于2017年度募集资金存放与实际使用情况



的专项报告



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于2016年8月8日发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63号）（以下简称“《股票发行解答（三）》”）等有关规定，河南南商农牧科技股份有限公司（以下简称“南商农科”或“公司”）董事会就公司2017年度股票发行募集资金存放与实际使用情况编制了专项报告，具体情况如下：



一、 所涉范围



公司2017年度募集资金存放与使用情况涉及1次股票发行，即



2017年度股票发行。



二、 股票发行募集资金基本情况



公司2017年度股票发行实际发行股数6,280,000股，共募集资金



18,840,000.00元，已取得股转公司下发《关于河南南商农牧科技股份



有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6139号）。



三、 募集资金存放、实际使用情况



1、募集资金存放情况



公司已为 2017年度股票发行的募集资金开设了募集资金专项账



户（户名：河南南商农牧科技股份有限公司，开户行：唐河县农村信 用合作联社，账号：86231551000000096），并将2017年度股票发行的募集资金存入了该专项账户。南商农科于认购结束后验资前与唐河县农村信用合作联社、方正证券签署了募集资金三方监管协议。三方监管协议的内容符合股转公司的要求。



2、募集资金实际使用情况



（1）根据公司已披露的股票发行方案、股票发行情况报告书， 公司2017年度股票发行募集资金共18,840,000.00 元全部用于补充公司流动资金。



（2）2017年度，公司2017年度股票发行可使用募集资金情况如



下：



项目 金额（元）



一、本次发行募集资金总额 18,840,000.00



加：2017年度利息收入 14,220.00



加：2017年度现金管理收益 -



减：2017年度专户手续费等费用 205.34



减：2017年度现金管理本金 -



加：2017年度赎回的现金管理本金 -



二、2017年度可使用募集资金金额 18,854,014.66



（3）2017年度，公司2017年度股票发行可使用募集资金实际使



用情况如下：



单位：元



一、2017年度可使用募集资金金额 18,854,014.66



二、募集资金使用项目 承诺使用金额 2017年度实际使用金额



补充流动资金 18,840,000.00 18,811,411.39



三、截至2017年12月31日尚未使用



的募集资金余额（含银行利息扣除手 42,603.27



续费后净额）



注：截至本专项报告出具之日，公司2……
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