公告日期：2020-04-24

开源证券股份有限公司

关于吉林省装库创意科技股份有限公司

2019年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”或“主办券商”）作为吉林省装库创意科技股份有限公司（以下简称“装库创意”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对装库创意2019年度募集资金存放与使用情况进行核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况

装库创意自正式挂牌至本报告出具日，共实施2次股票发行，2017年1月完成股票发行募资金人民币16,000,000.00元, 本次募集资金截至2017年12月31日已使用完毕。2019年8月装库创意披露发行方案，2019年12月完成股票发行募集资金人民币10,000,000.00元，本次发行股票募集资金具体情况如下：

装库创意经2019年第三次临时股东大会批准审议通过，拟向确定对象发行股票1,080,240股，发行价格为每股人民币9.2572元，募集资金总额为1,000.00万元。本次募集资金用于补充公司流动资金、扩大公司经营规模，增强公司的盈利能力和抗风险能力，同时增强公司资金实力，优化公司财务结构。

截至2019年7月31日，本次发行募集资金1000.00万元全部出资到位。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年9月11日出具了会验字﹝2019﹞京会兴验字第6500001号《验资报告》，对上述增资事项进行了验证。2019年12月31日装库创意收到《关于吉林省装库创意科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2019】5205号），本次发行新增股份于2020年1月20日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金的存放与管理情况
（一）募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法
律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，经第一届董事会第六次会议审议通过后，于2016年11月16日在全国股转系统网站平台披露，《募集资金管理制度》经装库创意2016年第四次临时股东大会审议批准后生效。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

（二）募集专项账户专户管理说明

装库创意为本次发行在中信银行股份有限公司长春幸福街支行开立了募集资金专用账户，账户账号为8113 6010 1190 0129 669。装库创意与中信银行股份有限公司长春幸福街支行、开源证券签订了《募集资金三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理，三方监管协议与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。

装库创意按已有的募集资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。

公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在变更募集资金使用用途的情形。

截至2019年12月31日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募资金余额（元）

中信银行股份有限公

司长春幸福街支行 8113601011900129669 10,000,000.00 4,659.67

注：以上账户余额包括银行存款利息收入及募集资金到账前账户余额。
三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

截至2019年12月31日，公司累计已使用募集资金人民币10,001,166.90元（含募集资金产生的利息收入3,874.67元），募集资金余额为人民币4,659.67元（含募集资金到账前账户余额1,951.90元）公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 10,000,000.00


加：利息收入 3,874.67

募集资金净额 ……
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