公告日期:2018-04-25
证券代码:838294 证券简称:井泉中药 主办券商:中泰证券
安徽井泉中药股份有限公司
2017年度募集资金存放及实际使用情况
的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
公司自在全国股份转让系统公司挂牌以来,共发生一次发行股票募集资金行为。安徽井泉中药股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月17日披露了《安徽井泉中药股份有限公司2017年第一次股票发行方案》并于2017年2月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。发行对象为瑞康医药股份有限公司,发行股票2082万股,每股价格人民币5.80元,募集资金总额为人民币109,929,600.00元。发行股份由认购人以现金方式认购。
2017年3月29日,具有证券期货从业资格的中兴财光华会计师
事务所(特殊普通合伙)出具了中兴财光华审验字(2017)第206001
号《验资报告》,对公司该次定向发行股票资金到位情况进行了验证。
2017年5月16日,公司取得全国中小企业股份转让系统有限责
任公司出具的《关于安徽井泉中药股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函【2017】2659号)。
2017年5月31日,新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌
并公开转让。
二、募集资金存放和管理情况
2017年2月15日,公司收到股份认购款109,929,600.00元,缴
存银行为:亳州药都农村商业银行股份有限公司营业部,账号为2000
0225878610300000034。公司本次定向发行的账户为募集资金专项
账户,且与马鞍山井泉中药饮片有限公司(以下简称“子公司”)、主办券商及商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。截止2017年5月16日收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函【2017】2659号”《关于安徽井泉中药股份有限公司股票发行股份登记的函》之时,公司未动用该笔募集资金。
截止2017年12月31日,剩余募集资金35,878,923.24元存放于
募集资金专项账户20000225878610300000034中。
公司严格按照已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定性发行募集资金的情形,不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。
三、募集资金实际使用情况
根据公司股票发行方案,公司该次股票发行募集资金用于支付“年产10,000吨中药饮片、提取物、中药保健品项目”装修及购买配套设施款项、购买设备、偿还银行贷款、控股子公司用于综合厂房二及配套设施的建设、补充流动资金。截止2017年12月31日,公司已使用募集资金 73,750,130.11元(不含发行费用),资金剩余
35,878,923.24元,尚未使用完毕,具体如下:
募集资金实际使用情况表
项目 金额(元)
一、募集资金总额 109,929,600.00
减:发行费用 501,200.00
加:存款利息 200,653.35
二、募集资金使用 73,750,130.11
偿还银行贷款 偿还银行贷款本金及利息 43,642,680.00
装修工程款 9,000,000.00
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