公告日期：2018-04-25

中泰证券股份有限公司



关于安徽井泉中药股份有限公司



2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券



商”）作为安徽井泉中药股份有限公司（证券简称：井泉中药，证券代码：838294，以下简称“井泉中药”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等文件的相关要求，对2017年度募集资金管理与存放情况、实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告。



一、募集资金基本情况



经核查，井泉中药在全国股份转让系统公司挂牌以来，共发生1



次发行股票募集资金的行为，其中涉及2017年度存在募集资金管理



与存放情况、实际使用情况的股票发行共有1次。2018年3月31日



至2018年4月3日，中泰证券项目组对井泉中药定向发行的相关资



料及募集资金存放以及使用情况进行了现场核查，查验了井泉中药发行股票相关董事会决议、股东大会决议、股票发行方案、股票认购公告、验资报告、全国中小企业股份转让系统出具的关于安徽井泉中药股份有限公司股票发行股份登记的函、银行对账单、付款凭证等资料，井泉中药本次募集资金基本情况如下：井泉中药于2017年1月17日



在公司第一届董事会第六次会议上审议通过了《安徽井泉中药股份有限公司2017年第一次股票发行方案》，且该方案于2017年2月6日经井泉中药 2017 年第一次临时股东大会审议通过。本次发行股票2082万股，发行价格为5.28元/股，共募集资金109,929,600.00元。缴存银行为亳州药都农村商业银行股份有限公司营业部，账号为20000225878610300000034。



2017年3月29日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）



审验并出具中兴财光华审验字（2017）第206001号《验资报告》。



井泉中药按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，于亳州药都农村商业银行股份有限公司营业部设立募集资金专户，账号：20000225878610300000034。2017年2月15日，将募集资金109,929,600.00 元全部转入该账户。井泉中药已与马鞍山井泉中药饮片有限公司（以下简称“子公司”）、中泰证券股份有限公司及亳州药都农村商业银行股份有限公司营业部签订《募集资金四方监管协议》。



井泉中药于2017年5月16日收到股转系统函【2017】2659号



《关于安徽井泉中药股份有限公司股票发行股份登记的函》。



二、募集资金管理与存放情况



上述募集资金全部存放于亳州药都农村商业银行股份有限公司营业部，账号为20000225878610300000034账户中。截至2017年5月16日收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函【2017】2659号”《 关于安徽井泉中药股份有限公司股票发行股份登记的函》之



时，井泉中药未动用该笔募集资金。



井泉中药严格按已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在未取得股转系统就井泉中药股票发行出具股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。



截至2017年12月31日，井泉中药上述发行股份募集的资金已



使用（不含发行费用）73,750,130.11元（使用情况详见本报告“三、



募集资金的实际使用情况”），专户余额35,878,923.24元。



三、募集资金的实际使用情况



主办券商获取了井泉中药本次募集资金使用情况的银行流水明细、付款凭证等相关资料，截至2017年12月31日，井泉中药已使用上述股票发行募集资金（不含发行费用）73,750,130.11元，募集资金余额35,878,923.24元，具体如下：



募集资金实际使用情况表



单位：元


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