公告日期：2017-08-28

证券代码：838294 证券简称：井泉中药 主办券商：中泰证券



安徽井泉中药股份有限公司



2017年半年度募集资金存放及实际使用情况



的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、募集资金基本情况



公司自在全国股份转让系统公司挂牌以来，共发生一次发行股票募集资金行为。安徽井泉中药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月17日披露了《安徽井泉中药股份有限公司2017年第一次股票发行方案》并于2017年2月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。发行对象为瑞康医药股份有限公司，发行股票2082万股，每股价格人民币5.80元，募集资金总额为人民币109,929,600.00元。发行股份由认购人以现金方式认购。



2017年3月29日，具有证券期货从业资格的中兴财光华会计师



事务所（特殊普通合伙）出具了中兴财光华审验字（2017）第206001



号《验资报告》，对公司该次定向发行股票资金到位情况进行了验证。



2017年5月16日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责



任公司出具的《关于安徽井泉中药股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】2659号）。



2017年5月31日，新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌



并公开转让。



二、募集资金存放和管理情况



2017年2月15日，公司收到股份认购款109,929,600.00元，缴



存银行为：亳州药都农村商业银行股份有限公司营业部，账号为2000



0225878610300000034。公司本次定向发行的账户为募集资金专项



账户，且与马鞍山井泉中药饮片有限公司（以下简称“子公司”）、主办券商及商业银行签订了《募集资金四方监管协议》。截止2017年5月16日收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函【2017】2659号”《关于安徽井泉中药股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，公司未动用该笔募集资金。



截止2017年6月30日，剩余募集资金39,762,504.84元存放于



募集资金专项账户20000225878610300000034中。



公司严格按照已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定性发行募集资金的情形，不存在募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借与他人、委托理财等情形。



三、募集资金实际使用情况



根据公司股票发行方案，公司该次股票发行募集资金用于支付“年产10,000吨中药饮片、提取物、中药保健品项目”装修及购买配套设施款项、购买设备、偿还银行贷款、控股子公司用于综合厂房二及配套设施的建设、补充流动资金。截止2017年6月30日，公司已使用募集资金70,296,330.11元，资金剩余39,762,504.84 元，尚未使用



完毕，具体如下：



募集资金实际使用情况表



项目 金额（元）



一、募集资金总额 109,929,600.00



减：发行费用 501,200.00



加：存款利息 129,234.95



二、募集资金使用 69,795,130.11



偿还银行贷款 偿还银行贷款本金及利息 43,642,680.00



装修工程款 6,800,000.00



支付工程款 电力安装工程款 ……
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