公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-041

证券代码：838260 证券简称：海尔思 主办券商：诚通证券
江西海尔思药业股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，江西海尔思药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2022年半年度的募集资金使用情况进行专项核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

2021 年 3 月 8 日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第
六次会议审议通过了《关于<江西海尔思药业股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》及相关议案，并于 2021 年 3 月 30 日召开的 2020 年年度股东大会审议
通过。公司本次定向发行股票 1,250,002 股，发行价格 8.00 元/股，募集资金总额 10,000,016 元。募集资金用途为补充流动资金。

2021 年 4 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
对江西海尔思药业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函
[2021]1248 号）。

2021 年 5 月 14 日，认购对象已按《江西海尔思药业股份有限公司股份认购
合同》和《股票定向发行认购公告》、《股票定向发行延期认购公告》的要求将
认购资金缴存于本次募集资金专户。2021 年 5 月 19 日，中兴财光华会计师事务
所（特殊普通合伙）对本次定向发行进行了验资，并出具了中兴财光华审验字
（2021）第 302002 号《验资报告》。2021 年 6 月 2 日公司、主办券商新时代证
券股份有限公司、中国银行股份有限公司宜春市朝阳支行签署了《募集资金专户

公告编号：2022-041

三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。

2021 年 6 月 11 日起本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让。

截至 2022 年 6 月 30 日本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金余额（元）

中国银行股份有限公司

199250894687 10,000,016.00 650.46
宜春市朝阳支行
二、募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第六次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已与主办券商、中国银行股份有限公司宜春市朝阳支行签订了《募集资金专户三方监管协议》。
三、募集资金的实际使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 10,000,016.00

加：利息收入 3,373.96

减：手续费 679.50

二、可使用募集资金金额 10,002,710.46

三、实际使用募集资金金额 ……
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