公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-016



证券代码：838246 证券简称：山谷网安 主办券商：中原证券

山谷网安科技股份有限公司



关于变更募集资金使用用途的公告



根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，按照本公司制定的《募集资金管理制度》相关规定，将本公司募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况



2022 年 5 月 23 日，山谷网安 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《股

票定向发行说明书的议案》，2022 年 9 月 6 日，山谷网安 2022 年第三次临时股

东大会审议通过了《关于股票定向发行说明书（确定发行对象稿）的议案》：公司以每股人民币 5.13 元的价格定向发行股票，发行数量 5,848,000 股，募集资金总额为人民币 30,000,240.00 元。



2022 年 6 月 29 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于

山谷网安科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2022〕1478号），对公司本次股票发行无异议。



公司发行股票募集资金在招商银行股份有限公司郑州分行丰庆路支行设立募集资金专户 999003708510102。本次募集资金到位情况已经和信会计师事务所

（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 9 月 27 日出具了和信验字（2022）第 000047

号《验资报告》。针对本次股票发行，公司于 2022 年 9 月 29 日与招商银行股份

有限公司郑州分行、中原证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。公司已完成此次股票定向发行认购相关程序，并已办理新增股份登记手续。

二、募集资金使用计划



根据山谷网安科技股份有限公司《股票定向发行情况报告书》，公司实际募集资金 30,000,240.00 元。





公告编号：2023-016



募集资金使用计划如下：



募集资金用途 拟投入金额（元）



补充流动资金 23,000,240.00



偿还银行贷款/借款 7,000,000.00



合计 30,000,240.00



其中，偿还银行贷款具体情况为：



序号 债权人名称 借款 借款总额 拟偿还金额 银行贷款/借款实

发生时间 （元） （元） 际用途



招商银行股份有 2021 年 9 用于购买服务器、

1 限公司郑州分行 月 28 日 4,550,000 4,550,000 数据库管理系统

等。



招商银行股份有 2021 年 9 用于购买服务器、

2 限公司郑州分行 月 28 日 2,450,000 2,450,000 数据库管理系统

等。



合计 - - 7,000,000 7,000,000 -



三、本次募集资金用途变更情况



为充分发挥公司募集资金使用效率，结合公司实际情况，公司拟将原定用于偿还银行贷款的用途变更为补充流动资金。



2023 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次

会议，审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》，该议案尚需股东大会审议通过。



公司募集资金用途具体变更情况如……
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