公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-033
证券代码：838244 证券简称：卓思数据 主办券商：海通证券
北京卓思天成数据咨询股份有限公司

2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）”》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，北京卓思天成数据咨询股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）对2018上半年度募集资金存放及使用情况进行专项核查，并编制了《北京卓思天成数据咨询股份有限公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

公司2017年4月5日召开的第一届董事会第五次会议和2017年4月22日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过《关于〈北京卓思天成数据咨询股份有限公司2017年第一次股票发行方案的议案》。根据该方案，本次股票定向发行的发行价格为2.5元/股，发行股份数量不超过612,244股（含612,244股），预计募集资金总额不

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超过人民币1,530,610元（含1,530,610元）。

本次发行的目的主要为支持子公司大数据平台系统开发，积极应对市场竞争并加快市场开拓；同时，激励董事、监事、高级管理人员及核心员工的积极性和创造性。本次发行经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所审验并出具(沪)审验字[2017]第02045号验资报告。本次实际发行612,244万股，每股价格人民币2.5元，募集资金总额为人民币1,530,610元。

2017年6月13日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了股转系统函〔2017〕3134号《关于北京卓思天成数据咨询股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金存放管理情况

2017年4月5日，公司召开第一届董事会第五次会议批准在北京银行股份有限公司万柳支行开立募集资金专项账户。账户信息为：20000034520400016548831，用于存放2017年第二次临时股东大会审议通过的《股权激励股票发行方案》最终所募集的资金，并作为专项管理，不得存放非募集资金或用作其它用途。

设立募集资金专用账户后，公司于2017年5月10日与原主办券商平安证券股份有限公司、北京银行股份有限公司万柳支行签署了《募集资金三方监管协议》。2018年1月11日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于对挂牌公司和主办券商协商一致解除持续督导协议无异议的函》，确认公司与平安证券股份有限公司解除持续督导协议并与海通证券股份有限公司持续督导协议生效。

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公司于2018年1月11日与现主办券商海通证券股份有限公司、北京银行股份有限公司万柳支行重新签署了《募集资金三方监管协议》。

三、募集资金使用情况

截至2018年6月30日，本次股票发行募集的资金已使用1,538,315.33元，专户余额0元，余额包括累计收到银行账户存款利息。

募集资金使用具体如下：

项目 金额(元)

一、募集资金总额 1,530,610.00
加:利息收入扣除手续费净额 7705.33
二、已使用的募集资金总额 1,538,315.33
2018年上半年使

具体用途： 累计使用金额
用金额

子公司大数据平台系统开发 1,538,315.33 1,538,315.33
三、募集资金余额 ……
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