公告日期:2017-03-28
公告编号:2017-008
证券代码:838233 证券简称:爱诺药业 主办券商:申万宏源
浙江爱诺药业股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行
常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公
司融资》等相关规定,浙江爱诺药业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将
2016年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、股票发行基本情况
2016年8月24日公司召开第一届董事会第四次会议,审议通过《2016年第
一次股票发行方案》,该议案于 2016 年第二次临时股东大会审议通过。经全国
中小企业股份转让系统《关于浙江爱诺药业股份有限公司股票发行股份登记的
函》(股转系统函[2016]8895号)确认,公司发行3,560,000股。此次股票发行
价格为人民币 4.60 元/股,募集资金总额为人民币 1637.60 万元。募集资金到
位情况业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年10月19日出具的瑞
华验字(2016)01730020号验资报告审验。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,
公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资
金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
针对公司 20116 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公司、中国
公告编号:2017-008
银行股份有限公司湖州分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三
方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答
(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其
他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况
截至2016年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:
开户银行 银行账号 募集金额(元) 余额(元)
中国银行湖州新华路 361071530998 16,376,000.00 15,401,022.36
支行
合计 16,376,000.00 15,401,022.36
四、募集资金的实际使用情况
(一)本年度募集资金使用情况
截至2016年12月31日,募集资金使用用途和金额如下表所示:
项目 金额(元)
募集资金总额 16,376,000.00
发行费用 -
募集资金净额 16,176,000.00
具体用途 累计使用金……
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