公告日期：2018-12-06

证券代码：838220 证券简称：谷麦光电 主办券商：万联证券
谷麦光电科技股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
重要内容提示：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及公司的《募集资金管理制度》等相关规定，公司结合实际经营需要，为了募集资金的有效利用，拟对原募集资金用途进行变更。
一、募集资金基本情况

公司分别于2018年3月22日和2018年4月8日召开了第一届董事会第二十次会议和2018年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于<广东谷麦光电科技股份有限公司2018年第一次股票发行方案>的议案》等相关议案，决议公司进行本次股票定向发行不超过600万股，发行金额不超过5,100万元，发行价格为8.5元/股。

最终认购完成后，公司发行380万股人民币普通股，发行价格为8.5元/股，本次募集资金总额为3,230万元。

上述募集资金已由认购对象按照认购合同和认购公告，存入公司
本次募集资金专户，公司已与信阳谷麦、主办券商、存放募集资金的银行签订了四方监管协议。2018年9月25日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行进行了验资，并出具了天职业字2018[18238]号《验资报告》，对本次定向增发进行了验资确认。2018年10月11日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于广东谷麦光电科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2018】3416号）对本次定增予以了确认。
二、原募集资金使用计划及使用情况

1、原募集资金使用计划

公司于2018年3月23日公告了《股票发行方案》，方案中对本次股票发行募集资金用途规划如下：

本次股票发行拟募集资金总额不超过51,000,000.00元人民币，募集资金将用于闪光灯模组产业化项目、SMDLED扩产项目、补充流动资金，具体使用如下：

序号 募投项目 拟投入募集资金 实施主体

1 闪光灯模组产业化项目 1,800万 东莞谷麦

2 SMDLED扩产项目 2,000万 信阳谷麦

4 补充流动资金 1,300万 谷麦光电

2018年4月8日，公司2018年第二次临时股东大会审议并通过了《2018年第一次股票发行方案》的议案，根据股票发行方案，公司本次计划募集资金不超过51,000,000.00元，拟用于闪光灯模组产业化项目、SMDLED扩产项目、补充流动资金。

由于公司本次股票发行实际募集资金未达到拟募集的最高额，故
公司将股票发行实际募资资金优先用于SMDLED扩产项目、补充流动资金，具体情况如下：

序号 募投项目 拟投入募集资金 实施主体

1 SMDLED扩产项目 2,000万 信阳谷麦

2 补充流动资金 1,230万 谷麦光电

该资金使用情况符合原股东大会决议且属于董事会被授权处理
事宜，不属于对股票发行方案的实质性变更。

2、募集资金已使用情况

截至2018年11月30日，本次募集资金已使用情况如下：

单位：元

项目 SMDLED扩产项目 补充流动资金项目 合计

募集资金总额 20,000,000.00 12,300,000.00 32,300,000.00

加：利息 0.00 28,281.21 28,281.21

减：已使用金额 4,666,024.50 0.00 4,666,024.50

募集资金余额 15,333,975.50 12,328,281……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。