公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-014

证券代码：838182 证券简称：菲奥达 主办券商：长江承销保荐

武汉菲奥达数据服务股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

（一）2022年第一次定向发行

2022年10月21日，公司召开2022年第三次临时股东大会，决议批准公司发行股票不超过4,500万股，发行价格每股人民币1.06元，募集资金总额不超过人民币4,770万元，全部由发行对象以现金方式认购。

2022年11月24日，公司收到全国股转公司出具的《关于对武汉菲奥达数据服务股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函［2022］3476号）。

截至2022年12月28日，公司实际收到发行对象认购资金4,770万元，本次发行所募集资金已全部存放于公司董事会为本次发行设立的专项账户，开户行：武汉农村商业银行关山支行，账号：211430600210011。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了审验，并于2022年12月29日出具了编号为[2022]京会兴验字第57000003号的《验资报告》。

本次实际发行数量为4,500万股，实际募集资金总额4,770万元。公司已于2023年1月18日披露了新增股份挂牌并公开转让的公告，本次定向发行新增股份于2023年1月31日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度建立情况

公司已根据全国股转系统有关规定制定了募集资金管理制度，详见公司于 2022 年9 月 28 日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《募集资金管理制度》，该制度经公司第三届董事会第三次会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过。公司已建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，该制度明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险防控措施及信息披露要求。


公告编号：2024-014

（二）募集资金专项账户存储情况

本次募集资金存放于募集资金专项账户，并通过该募集资金专户支取。

账户名称 开户行 银行账号 截至 2023 年 1 月 1
日账户余额（万元）

武汉菲奥达数据服务 武汉农村商业银行关 211430600210011 4,770.00

股份有限公司 山支行

武汉菲奥达物联科技 武汉农村商业银行关 210460328310178 0.00

有限公司 山支行

本次募集资金用于实缴和增加全资子公司武汉菲奥达物联科技有限公司（以下简称“子公司”）的注册资本，并最终用于子公司归还其对武汉慧联无限科技有限公司（公司控股股东，以下简称“慧联无限”）的借款，故为子公司单独开立募集资金专项账户。
2023 年度，公司本次定向发行募集资金 4770 万元已全部使用完毕。根据《全国中
小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》的相关规定，2023
年 3 月 22 日，公司完成子公司募集资金专项账户的注销，并于 2023 年 3 月 23 日披露
了《关于募集资金使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》；2023 年 3 月 31 日，公
司完成本公司募集资金专项账户的注销，并于 2023 年 3 月 31 日披露了《关于募集资金
使用完毕并注销募集资金专项账户的公告》。

（三）募集资金专户管理和三方监管协议签署情况

本次募集资金存放于上述募集资金专项账户，并通过该专户支取。2023 年 1 月 4
日，公司将募集资金 4770 万元转入子公司募集资金专户，用于增加并实缴子公司注册资本。此外，因子公司增资验资需要，公司还将自有资金 30 万元汇入子公司募集资金专户，该自有资金已于当日转出。除上述情况外，该账户未存放非募集资金或用作其他……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。