公告日期：2024-04-10

中泰证券股份有限公司

关于威海邦德散热系统股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）作为威海邦德散热系统股份有限公司（以下简称“邦德股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

2022 年 5 月 11 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意威海邦德
散热系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕956 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 7.00 元/股，发行股数为 2,025.00 万股，募集资金总额为人民币 141,750,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 17,908,326.66 元，实际募集资金净额为人民币 123,841,673.34 元。

截至 2022 年 5 月 24 日，上述募集资金已全部到账，并由大华会计师事务所
（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大华核字[2022]000303 号）。

（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司本次公开发行募集资金使用情况及余额具体

项目 金额

募集资金总额 141,750,000.00

减：发行费用（注 1） 17,877,358.50

募集资金专户净额 123,872,641.50

减：累计使用募集资金金额 106,997,811.70

其中：热交换器数字化生产项目（一期） 106,431,751.70

研发中心建设项目 566,060.00

加：累计理财产品收益 100,000.00

加：利息收入扣除手续费净额 1,620,104.36

截止 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 18,594,934.16

注 1：发行费用合计 17,908,326.66 元，其中使用募集资金专户支付的发行费用
17,877,358.50 元，差额 30,968.16 元为使用银行一般存款账户支付的发行手续费-印花税。二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与中泰证券、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照《募集资金三方监管协议》的规定
存放与使用募集资金，三方监管协议得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：

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