公告日期：2020-08-06

证券代码：838088 证券简称：鹤鸣亭 主办券商：华英证券
盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司

2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
董事会编制了截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项
报告。

一、募集资金基本情况

鹤鸣亭在全国中小企业股份转让系统挂牌以来共发生一次发行股票募集资金的行为，其中涉及 2019 年度存在募集资金管理与存放情况、实际使用情况的股票发行共有一次。

2018 年 6 月 6 日，鹤鸣亭召开第一届董事会第十七次会议，审
议了《关于公司股票发行方案的议案》，发行股票不超过 866,333 股（含 866,333 股），每股价格为人民币 13.19 元，募集资金总额不超
过 11,426,932.27 元（含 11,426,932.27 元）。截至 2018 年 7 月 6 日，
公司收到认购人缴存的股份认购款 11,426,932.27 元，经江苏苏亚金
诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 7 月 4 日出具的《验资
报告》（苏亚盐验[2018]6 号）审验。

公司于 2018 年 7 月 19 日收到股转系统函【2018】2557 号《关
于盐城鹤鸣亭传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司制定了《募集资金管理制
度》，经 2017 年 11 月 23 日召开的第一届董事会第十四次会议、2017
年 12 月 12 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议通过，并已于
2017 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台
（www.neeq.com.cn)上披露。

2018 年 6 月 6 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关
于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》。公司已设立募集资金专项账户，并签署了《募集资金三方监管协议》，缴存银行为中国农业银行股份有限公司盐城城南支行，账号为10426401040011542。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本不存在重大差异。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次股票发行募集资金的情形。


三、募集资金的实际使用情况

根据公司于 2018 年 6 月 7 日披露的《盐城鹤鸣亭传媒股份有限
公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-022），本次股票发行募集资金主要用于：（1）向子公司投资（2）补充流动资金。拟投资的子公司及项目名称如下：

投资子公司名称 项目名称

上海邻多多信息科技有限公司 邻多多项目

盐城鹤鸣亭智能化工程股份有限公司 智能化工程项目

盐城鹤鸣亭不动产有限公司 不动产项目

江苏三条传媒有限公司 三条传媒项目

具体使用计划如下：

募集资金用途 金额（元）

邻多多项目 6,000,000.00

投资子 智能化工程项目 700,000.00 9,600,000.00
公司 不动产项目 1,000,000.00

三条传媒项目 1,900,000.00

补充流动资金 1,826,93……
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