公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-069
证券代码:838082 证券简称:众加利 主办券商:申万宏源承销保荐
江西众加利高科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份
转让系统股票定向发行规则》等相关规定,江西众加利高科技股份有限公司(以
下简称“公司”)董事会将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如
下:
一、股票发行基本情况
2023 年 2 月 9 日公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过《2023 年第
一次股票发行方案》,该议案于 2023 年第一次临时股东大会审议通过。经全国
中小企业股份转让系统《关于同意江西众加利高科技股份有限公司股票定向发
行的函(股转函[2023]548 号)确认,公司发行不超过 1,700 万股。此次股票发
行价格为人民币 3.00 元/股,实际发行股票 13,240,601 股,募集资金总额为人
民币 39,721,803 元。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通
合伙)于 2023 年 5 月 9 日出具的【2023】34735 号验资报告审验。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,
公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资
金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
针对公司 2023 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券承销保荐有限责任
公司、中国工商银行股份有限公司南昌高新支行签订了《募集资金三方监管协
议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业
公告编号:2023-069
股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在
问题。
三、募集资金存放情况
截至 2023 年 6 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:
开户银行 银行账号 募集金额(元) 余额(元)
中国工商银行股份有 1502007319000089240 39,721,803.00 26,000,278.18
限公司南昌高新支行
四、募集资金的实际使用情况
(一)半年度募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金使用用途和金额如下表所示:
项目 金额(元)
募集资金总额 39,721,803.00
发行费用 284,267.98
募集资金净额 39,437,535.02
加:利息收入 40,131.62
加:理财产品收益(如有) 0
具体用途: 累计使用金额 其中:2023 年半年度
1、采购款 13,570,808.77 13,570,808.77
2、发行费用 190,000.00 190,000.00
3、银行手续费 ……
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