公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-024
证券代码：838081 证券简称：汇志股份 主办券商：申万宏源
广州市汇志文化传播股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据股转系统公告〔2016〕63号《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（以下简称《股票发行问答（三）》）的规定，董事会对广州市汇志文化传播股份有限公司（以下简称“汇志股份”或“公司”）2018年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

公司2018年半年度募集资金存放与使用核查范围为公司2017年非公开发行股票。

1、募集资金基本情况

本次股票发行55万股，每股价格10.91元。截至2017年12月22日止，公司已经收到募集资金总额6,000,500.00元。本次募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年1月15日出具了《验资报告》（众环验字（2018）050001号）.

2018年1月29日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了编号为“股转系统函【2018】446号”的《关于广州市汇志文化传播股份有限公司股票发行股份登记的函》。

2、募集资金使用情况

公司在取得股份登记函之后至本报告期截止日尚未使用募集资金，不存在提前使用募集资金的情况，亦不存在变更募集资金用途的情况。

截至2018年6月30日，上述募集资金存放利息收入为8,964.17元，余额为6,009,464.17元。

3、募集资金专户设立及三方监管协议情况


公告编号：2018-024
汇志股份按照全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类挂牌公司融资》的规定，于2017年11月17日，召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《开设公司2017年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》、《关于制定<广州市汇志文化传播股份有限公司募集资金管理制度>的议案》等议案。

公司于2017年11月20日在工商银行开设了募集资金专项账户，2017年12月25日，公司与工商银行、申万宏源证券签署了《募集资金三方监管协议》。
广州市汇志文化传播股份有限公司
董事会

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