公告日期：2018-06-26

公告编号：2018-033
证券代码：838057 证券简称：山外山 主办券商：西部证券

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

公司分别于2017年9月25日和2017年10月13日召开了第一届董事会第二十一次会议和2017年第六次临时股东大会，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，向已确定的一位现有自然人股东、一个机构投资者合计发行不超过1,478.5714万股（含1,478.5714万股）股票，发行价格为每股7元人民币，募集资金不超过10,349.9998万元人民币（含10,349.9998万元人民币）。

公司本次股票实际发行数量1,478.5714万股，实际发行价格为每股7元人民币，实际募集资金总额为10,349.9998万元人民币。

二、原募集资金使用计划

根据2017年9月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com《股票发行方案》（公告编号：2017-057）：本次股票发行募集资金将用于补充流动资金（44,999,998.00元）、偿还银行贷款（22,000,000.00元）、生产线建设以及置换已投入的自有资金（36,500,000.00元）。

三、第一次变更募资金用途说明


公告编号：2018-033
公司分别于2018年3月28日和2018年4月20日召开了第一届董事会第二十五次会议和2017年年度股东大会，审议通过《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于追认变更募集资金用途的议案》，因公司建设连锁透析中心和耗材（透析器生产线）资金需求较高，将募集资金中5,920,010.48元的用途由补充流动资金变更为投资设立子公司。详见公司2018年3月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.cn的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于追认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-021）。

第一次变更后募集资金用途如下：

序号 项目 金额（元）

1 补充流动资金 39,079,987.52
2 偿还银行贷款 22,000,000.00
3 生产线建设以及置换已投入的自有资金 36,500,000.00
4 投资设立子公司 5,920,010.48
合计 103,499,998.00
四、募集资金的使用情况

截至2018年5月31日，该募集资金账户余额为34,389,909.29元，募集资金实际使用情况如下：

序号 项目 金额（元）

1 补充流动资金 31,842,386.02
2 偿还银行贷款 0.00
3 生产线建设以及置换已投入的自有资金 31,347,692.21
4 投资设立子公司 5,920,010.48
合计 ……
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