公告日期：2018-03-30

证券代码：838057 证券简称：山外山 主办券商：西部证券



重庆山外山血液净化技术股份有限公司



2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担



个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照本公司修订的《募集资金管理制度》相关规定，将本公司截至2017年12月31日募集资金存放与使用情况说明如下：



一、募集资金基本情况



公司2017年第一次股票发行经2016年12月18日召开的第一届董



事会第十一次会议、2017年1月5日召开的2017年第一次临时股东大会



审议通过，向2名自然人共计发行1,500,000股，每股发行价格7.00元，



共计募集资金人民币 10,500,000.00 元。上述募集资金已由认购对象按



照《股票发行认购公告》的规定，存入公司开立于浙商银行股份有限公司重庆分行的募集资金专户 6530000010120100276889，并经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》〔2017〕8-2号。 该次发行已于2017年2月23日取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函（股转系统函〔2017〕984号），并于2017年 3月 10 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定网站（www.neeq.com.cn）披露了《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2017-005）。公司该次新增股份于2017年3月16日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



公司2017年第二次股票发行经2017年9月25日召开的第一届董事



会第二十一次会议、2017年10月13日召开的2017年第六次临时股东大



会审议通过，向1名自然人、1家机构投资者共计发行14,785,714股，



每股发行价格7.00元，共计募集资金人民币103,499,998.00元。上述



募集资金已由认购对象按照《股票发行认购公告》的规定，存入公司开立于浙商银行股份有限公司重庆分行的募集资金专户6530000010120100368739，并经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》〔2017〕8-45号。



该次发行已于2017年11月28日取得全国中小企业股份转让系统有



限责任公司出具的股份登记函（股转系统函〔2017〕6848号），并于2017



年 12月 11 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定网站



（www.neeq.com.cn）披露了《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2017-063）。公司该次新增股份于2017年12月14日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



二、募集资金管理制度情况



公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的规定，切实保护公司和股东的合法权益。



三、募集资金的实际使用情况



（一）2017年第一次股票发行募集资金的实际使用情况



根据2016年12月20日披露《股票发行方案》：本次股票发行募集资



金将全部用于置换“高性能血液净化设备产业化项目”一期新建厂房已支付的土地工程款项。公司于2017年3月23日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》。以上议案于2017年4月17日召开的2016年年度股东大会审议通过：同意公司将股票发行的募集资金置换预先投入用于“高性能血液净化设备产业化项目”一期新建厂房“土建工程”的自有资金10,500,000.00元。



截至2017年4月25日，公司已完成使用全部募集资金10,500,000.00



元置换预先投入到“高性能血液净化设备产业化项目”一期新建厂房“土建工程”的自有资金10,500,000.00元，并于2017年4月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露了《重庆山……
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