公告日期:2019-08-06
安徽中昊环保装备股份有限公司
关于全国中小企业股份转让系统年报问询函的回复
全国中小企业股份转让系统公司监管部:
安徽中昊环保装备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 7 月 16 日
收到全国中小企业股份转让系统公司监管部下发的《关于对安徽中昊环保装备股份有限公司的年报问询函》(年报问询函【2019】第 205 号(以下简称“《问询函》”)。)公司立即就问询事项进行了落实,现将函内问询事项回复如下:
1、关于被出具无法表示意见审计意见的事项
公司 2018 年审计报告被中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具无法表示意见的审计意见,形成无法表示意见的基础如下“1、中昊环保其他应收款郎溪道其建设工程有限公司(以下简称“郎溪道其”)余额 4,680,000.00 元,计提坏账准备 468,000.00 元,账面价值 4,212,000.00 元,我们无法取得相关证据判断其可回收性。2、2018 年中昊环保确认上海中芬新能源投资有限公司营业收入
19,894,496.08 元 , 期 末 应 收账款上海中芬新能源投资有限公司余额
18,313,057.24 元,计提坏账准备 915,652.86 元,账面价值 17,397,404.38 元,
对于上述事项,我们无法取得相关证据判断收入真实性和应收账款的可收回性。”
请你公司:
(1)说明“其他应收款”中郎溪道其的“暂借款”形成原因,以及公司与郎溪道其是否存在关联关系;结合期后回款情况说明该笔款项是否能够收回,坏账准备计提是否充分合理;
回复:
2016-2017 年度公司与郎溪道其因业务往来存在资金拆借事项,截至 2018
年 12 月 31 日,公司应收款项 468 万元,账龄 1-2 年。
郎溪道其基本情况如下:
公司名称 郎溪道其建设工程有限公司
统一社会信用代码 91341821784914213M
公司住所 安徽省宣城市郎溪县经济技术开发区
法定代表人 李友文
注册资本 33,000 万元
公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
一般经营项目:市政公用工程、房屋建筑工程、公路工程、
经营范围 环保工程、给排水工程的施工及劳务分包业务(涉及许可
的凭有效许可证经营)
成立日期 2006 年 1 月 25 日
郎溪道其自 2006 年 1 月 31 日至今,其股权结构如下:
序号 股东姓名 出资额(万元) 持股比例(%)
1 郎溪经济开发区管理委员会 33,000 100.00
合 计 33,000 100.00
公司与郎溪道其不存在关联关系。
截至本问询函回复日上述应收款项尚未收回,公司已与郎溪道其积极沟通还款事宜。公司按照账龄分析法组合方法计提了相应的减值准备,公司该项坏账准备计提是充分合理的。
(2)说明“营业收入”中上海中芬新能源投资有限公司的销售收入的真实性、收入确认依据以及期后回款情况。
回复:
一、上海中芬新能源投资有限公司(以下简称中芬能源)基本情况如下:
公司名称 上海中芬新能源投资有限公司
统一社会信用代码 91310116742651347K
公司住所 上海市金山区金山大道 1621 号 3 幢 291 室
法定代表人 李春兵
注册资本 11,000 万元
公司类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
实业投资(除金融、证券等国家专项审批项目及股权投资、
经营范围 股权投资管理),从事“新能源、环境、冶金”领域内的技
术开发、技术咨询、技术服务,普通机械设备安装调试销
售,机电设备、环保设备(除特种设备)安装调试销售,
环保工程,电力工程(除承装、承修、承……
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