公告日期：2017-08-30

公告编号：2017-050



证券代码：838037 证券简称：精一规划 主办券商：平安证券



广东精一规划信息科技股份有限公司



2017年半年度募集资金存放与实际使用情况



专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于2016年8月8日发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》的有关规定，广东精一规划信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排有关部门专人对公司2017年半年度募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：



一、募集资金的基本情况



公司于2016年10月17日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关



于提名及认定公司核心员工的议案》、《关于<广东精一规划信息科技股份有限公司股票发行方案>的议案》、《关于公司与认购方签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》、《关于修改<广东精一规划信息科技股份有限公司章程>的议案》等股票发行相关议案。



根据本次发行的《股票发行方案》、《股票发行情况报告书》，本次发行股票数量为146,000股，募集资金1,460,000.00元，募集资金用途为补充公司经营性流动资金。2016年11月4日，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会验字 公告编号：2017-050



[2016]G15018170055号《验资报告》审验确认，截至2016年10月20日，上述募



集资金已全部到账。



2017年1月3日，公司取得股转公司出具的股转系统函[2016]9916号《关于



广东精一规划信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，确认本次股票发行146,000股，其中限售146,000股，不予限售0股。



2017年1月17日，本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌



并公开转让。



二、募集资金管理情况



公司第一届董事会第四次会议和2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关



于制定公司募集资金管理制度的议案》，公司已经建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制系统，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。



公司与主办券商（平安证券股份有限公司）、存放募集资金的商业银行（平安银行股份有限公司广州科韵支行）共同签订了《募集资金三方监管协议》，开设的募集资金专项账户账号为11017808890008。



公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金最终投向按照《股票发行方案》规定的使用用途，不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移募集资金的情形，不存在提前使用募集资金的情况。



三、募集资金使用及结余情况



1. 根据股票发行方案，公司本次股票发行旨在对公司部分董事、监事、高级管理



人员及核心员工实施股权激励，充分调动其积极性及创造性，使其个人利益与公司长远发展紧密结合，防止人才流失，实现企业的可持续发展。募集资金用途主要用于补充公司经营性流动资金。



2.截至2017年6月30日，公司本次股票发行募集资金实际使用情况如下：



公告编号：2017-050



项目 金额（元）



一、募集资金总额 ……
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