公告日期：2018-04-16

证券代码：838025 证券简称：拜瑞口腔 主办券商：长江证券



珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司



关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项



报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：



一、 公司2017年年度募集资金基本情况



1、第一次股票发行



2016年09月28日，经公司2016年第二次临时股东大会批准，



公司发行股票 5,000,000 股，发行价格 1.5 元，募集资金总额为



7,500,000元。本次募集资金将用于数字化无尘生产线建设项目。该募



集资金已于2016年10月12日全部到账，缴存银行为广发银行股份有



限公司珠海分行营业部（账号：9550880018684100346），经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具了利安达验字【2016】第2121



号验资报告。



公司于2016年11月16日收到《关于珠海拜瑞口腔医疗股份有限



公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2016〕8439号），公司



按照规定不存在提前使用募集资金的情况。



2、第二次股票发行



2017年02月09日，经公司2017年第一次临时股东大会批准，



公司发行股票 2,000,000 股，发行价格 6.0 元，募集资金总额为



12,000,000元。本次募集资金将用于拜瑞口腔收购口腔医疗服务企业



和补充公司流动资金。该募集资金已于2017年02月27日全部到账，



缴存银行为兴业银行股份有限公司珠海分行（账号：



399020100100230760），经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具了利安达验字【2017】第2023号验资报告。公司于2017年03月22日收到《关于珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕1614号），公司按照规定不存在提前使用募集资金的情况。



鉴于募集资金到账时间和目前公司实际经营需要，并且遵循公司整体发展规划，在立足华南地区的同时，实施公司战略布局，进一步拓展公司业务服务范围及提升品牌影响力,增强公司整体竞争力。



2017年05月06日，经公司2017年第三次临时股东大会批准，公司



将原定用于补充流动资金800 万元的募集资金变更为用于全资子公



司瑞金拜瑞医疗科技有限公司注册资本的实缴到位。为推进瑞金拜瑞口腔医院、口腔门诊等医疗机构的建立提供启动资金。



二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金制度建立情况



公司于2016年9月12日召开了第一届董事会第五次会议，审议



通过了《关于制定<珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，并提请股东大会审议通过，2016年9月28日公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。2016年10月27日公司第一届董事会第六次会议审议通过了修改后的募集资金管理制度，2016年11月12日公司2016年第三次临时股东大会审议通过了修订后的募集资金管理制度。募集资金管理制度明确规定了拜瑞口腔募集资金的存储、使用、变更、管理、监督和责任追究制度等。



（二）募集资金存储情况



第一次股票发行



1、截至2017年12月31日，募集资金存储情况如下：



单位：人民币元



股票发行 银行名称 银行账号 余额



2016年第一次 广发银行股份有限 955088001868410034669,590.75

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