公告日期:2017-12-04
关于
广东润星科技股份有限公司
挂牌申请文件的
第一次反馈意见回复
主办券商
(西宁市南川工业园区创业路 108 号)
二〇一六年五月
广东润星科技股份有限公司第一次反馈意见回复
1-1
关于广东润星科技股份有限公司挂牌申请文件的
第一次反馈意见回复
全国中小企业股份转让系统有限责任公司:
贵公司审查反馈意见已收悉,感谢贵公司对广东润星科技股份有限公司提交
的在全国中小企业股份转让系统挂牌申请文件的审核。广东润星科技股份有限公
司(以下简称“ 润星科技”、“公司”)、九州证券股份有限公司(以下简称“主办
券商”、“九州证券”)项目组以及北京京银律师事务所(以下简称“律师”)、中
天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“会计师”) 对贵公司提出的反馈
意见进行了认真讨论与核查,并逐项落实后进行了书面说明,涉及需要相关中介
机构核查及发表意见的部分,已由各中介机构分别出具了核查意见。涉及对《 广
东润星科技股份有限公司公开转让说明书》(以下简称“公开转让说明书”)进行
修改或补充披露的部分,已按照《关于广东润星科技股份有限公司挂牌申请文件
的第一次反馈意见》(以下简称“反馈意见”)的要求对《公开转让说明书》进行
了修改和补充,并已在《公开转让说明书》(反馈稿)中以楷体加粗标明。
本回复报告中的字体代表以下含义:
黑体(不加粗) 反馈意见所列问题
宋体(加粗) 反馈意见所列具体问题
宋体(不加粗) 对反馈意见所列问题的回复
楷体(加粗) 对公开转让说明书等申报文件的修改或补充披露部分
特别说明: 2016 年 2 月 19 日,九州证券股份有限公司召开创立大会并进行
了组织形式变更,由有限责任公司整体变更为股份有限公司。九州证券正式更名
为“九州证券股份有限公司”,并于 2016 年 2 月 22 日领取了《企业法人营业执
照》,于 2016 年 3 月 1 日领取了《经营证券业务许可证》。九州证券于 2016 年 3
月 2 日发布公告:“公司形式变更后,九州证券原有对外签订的全部合同、协议
及全部债权债务、经营业务均由变更后的‘九州证券股份有限公司’”继承。
现就《反馈意见》中提及的问题逐项说明如下:
广东润星科技股份有限公司第一次反馈意见回复
1-2
一、公司特殊问题
1、报告期内,公司从关联方拆入大额资金,期末其他应付款余额较高。( 1)
请公司补充披露报告期内应付款项的形成原因、发生额、现金流列示、还款方式、
还款计划等。( 2)请公司补充披露关联方资金拆借的协议签订、利息约定、偿
还期限、履行的内部程序、公司对关联方资金拆借的内部管理制度等。( 3)请
公司结合公司获取经营活动现金流的能力补充分析公司是否对关联方资金产生
依赖,如是,请作为重大事项补充披露。( 4)请公司结合同期银行贷款利率测
算并披露关联方资金拆入对净利润的影响,并说明对关联方资金的还款计划。( 5)
请主办券商及会计师补充核查公司关联方往来款的发生原因是否合理、是否存在
业务及资金体外循环的情形。
回复:
( 1)请公司补充披露报告期内应付款项的形成原因、发生额、现金流列示、
还款方式、还款计划等。
公司已在《公开转让说明书》“第四节公司财务”之“七、关联方、关联交
易及关联关系”之“( 三) 报告期内关联方应收应付款项” 之“ 2、应付关联方款
项”作如下补充披露:
( 1)关联方资金拆借情况
报告期内,公司其他应付款主要系与公司股东之间往来款,主要情况如下:
单位:元
关联股东 年度 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
周文元
2014 0 13,000,000.00 0 13,000,000.00
2015 13,000,000.00 57,162,500.00 2,000,000.00 68,162,500.00
黄丛林
2014 0 6,000,000.00 0 6,000,000.00
2015 6,000,000.00 0 0 6,000,000.00
黄仕玲
2014 127,870,871.28 25,120,000.00 74,593,172.95 78,397,698.33
2015 78,397,698.33 0 48,000,000.00 30,397,698.33
报告期内,公司业务增长迅速, 2014 年、 2015 年营业收入分别为
319,465,158.60 元、 432,902,627.88 元, 2015 年较 2014 年增长 35.51%;净利
广东润星科技股份有限公司第一次反馈意见回复
1-3
润分别为 48,449,909.27 元、74,305,461.……
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