公告日期：2019-10-29

公告编号:2019-044
证券代码：838002 证券简称：准信自动 主办券商:申万宏源
江苏准信自动化科技股份有限公司

2019 年一到三季度募集资金存放与使用情况的专项报
告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公 司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊 条款、特殊类型挂牌公司融资》、《关于挂牌公司股票发行有关事项 的规定》等相关规定,江苏准信自动化科技股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会将 2019 年一到三季度募集资金存放与实际使用情 况报告如下:

一、股票发行基本情况

2019 年 1 月 11 日公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通
过《2019 年第一次股票发行方案》，该议案于 2019 年第一次临时股 东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏准信自 动化科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 [2019]939 号）确认，公司发行 7,155,634 股。此次股票发行价格
为人民币 5.59 元/股，募集资金总额为人民币 39,999,994.06 元。
募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于
2019 年 3 月 18 日出具的立信中联验字[2019]第 0003 号验资报告审
验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相

公告编号:2019-044
关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2019 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公
司、南通农村商业银行石港支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2019 年 9 月 30 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

南通农村商业银 3206240341010000089313 39,999,994.06 101,164.13

行石港支行

合计 39,999,994.06 101,164.13

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2019 年 9 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 39,999,994.06

发行费用 250,000.00

募集资金净额 39,749,994.06

具体用途： 累计使用金额 其中：2019 年一到三
季度

1、偿还银行贷款 15,000,000.00 15,000,000.00

2、补充流动资金 24,677,096.71 24,677,096.71

期间利息收入 28,266.78 28,266.78

截至 2019 年 9 月 30 日募集资金余额 ……
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