公告日期:2019-04-22
公告编号:2019-022
证券代码:838002 证券简称:准信自动 主办券商:申万宏源
江苏准信自动化科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,江苏准信自动化科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、股票发行基本情况
2017年7月4日公司召开第一届董事会第七次会议,审议通过《2017年第一次股票发行方案》,该议案于2017年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏准信自动化科技股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]6610号)确认,公司发行8,400,000股。此次股票发行价格为人民币4.76元/股,募集资金总额为人民币3,998.40万元。募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年11月3日出具的立信中联验字(2017)D-0053号验资报告审验。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储管理,并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。
针对2017年第一次股票发行,公司与申万宏源、中国建设银行股份有限公司南通通州支行(下称“建设银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称
公告编号:2019-022
“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况
截至2018年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:
开户银行 银行账号 募集金额(元) 余额(元)
中国建设银行股份有32050164743600000413 39,984,000.00 9,937.55
限公司南通通州支行
合计 39,984,000.00 9,937.55
四、募集资金的实际使用情况
(一)本年度募集资金使用情况
截至2018年12月31日,募集资金使用用途和金额如下表所示:
项目 金额(元)
募集资金总额 39,984,000.00
利息收入 36,845.59
发行费用 0.00
募集资金净额 40,020,845.59
具体用途 累计使用金额 其中:2018年度
1、补充流动资金 29,201,078.04 13,202,491.06
2、支付土地出让金 8,189,830.00 0.00
3、偿还贷款 ……
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