公告日期：2018-04-27

公告编号：2018-012



证券代码：838002 证券简称：准信自动 办券商:申万宏源



江苏准信自动化科技股份有限公司



2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定, 江苏准信自动化科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2017年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:



一、股票发行基本情况



2017年 7月4 日公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过



《2017年第一次股票发行方案》，该议案于 2017 年第一次临时股东



大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于江苏准信自动化科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]6610 号）确认，公司发行8,400,000 股。此次股票发行价格为人民币4.76元/股，募集资金总额为人民币3,998.40万元。募集资金到位情况业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017年 11月 3 日出具的立信中联验字（2017）D-0053 号验资报告审验。



二、募集资金管理情况



为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相 公告编号：2018-012



关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。



针对 2017 年第一次股票发行，公司与申万宏源、中国建设银行



股份有限公司南通通州支行(下称“建设银行”)签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。三方监管协议符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。



三、募集资金存放情况



截至2017年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:



开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）



中国建设银行股份



有限公司南通通州 32050164743600000413 39,984,000.00 15,828,454.87



支行



合计 39,984,000.00 15,828,454.87



四、募集资金的实际使用情况



(一)本年度募集资金使用情况



截至2017年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所



示：



项目 金额（元）



募集资金总额 39,984,000.00



发行费用 396,226.42



募集资金净额 39,587,773.58



具体用途 累计使用金额 其中：2017年度



1、补充流动资金 15,998,586.98 15,998,586.98



2、支付土地出让金 8,189,830.00 8,189,830.00



账户结息 ……
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