公告日期：2017-08-16

证券代码：837990 证券简称：前元股份 主办券商：山西证券



湖南前元智慧管业股份有限公司



关于公司募集资金存放与实际使用情况的



专项报告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、



误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带



法律责任。



湖南前元智慧管业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定，公司对 2017 年半年度募集资金存放及实际使用情况进行了自查，现报告如下：



一、募集资金基本情况



2016年12月27日，前元股份披露了《第一届董事会第六次会议公告》、



《2017 年第一次临时股东大会会议通知公告》、《股票发行方案》。《股



票发行方案》主要内容为公司以非公开定向发行的方式共发行不超过



1200 万股人民币普通股，发行价格为每股人民币4.20元，募集资金总额



不超过人民币 54,000,000.00元。本次股票发行所募集的资金为用于：归



还公司欠股东的借款，增加公司对子公司投资；其中，对子公司的投资款主要用于：1.归还子公司欠股东的借款；2.补充子公司流动资金；3.排水管扩能技改项目。



2017年1月12日，前元股份披露了《2017 年第一次临时股东大会



会议决议公告》。



2017年1月17日，前元股份披露了《股票发行认购公告》。



2017年2月23日 ，具有证券、期货相关业务资格的天职国际会计师



事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2017]4618号《验资报告》，对本



公司本次定向发行股票资金到位的情况进行了审验。



根据该《验资报告》，本次实际发行 7,142,800.00 股，每股价格为



人民币 4.20元，募集资金总额为人民币 29,999,760.00元，减除发行费



用 210,000.00元，募集资金净额为 29,789,760.00元。前元股份增加股



本人民币7,142,800.00元，增加资本公积人民币22,646,960.00元。



2017年3月31日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司核发了



（股转系统函〔2017〕1924号）《关于湖南前元智慧管业股份有限公司股



票发行股份登记的函》。



二、募集资金存放管理及制度建设情况



全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于 2016年 8月 8 日发布了《关于<挂牌公司股票发行常见问题 解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》，要求通过定向发行股份募集资金的挂牌企业制定《募集资金管理办法》，设立募集资金专项监管账户并与账户开户银行、主办券商签订三方监管协议。



公司及全资子公司湖南前元新材料有限公司分别与山西证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，且在取得股份登记函之前未使用此募集资金。



2017年2月10 日，公司定向发行所募集资金2999.976 万元，存放



于募集资金专项母账户，账户信息如下：



账户名称：湖南前元智慧管业股份有限公司



银行账号：368120100100348960



开户银行：兴业银行股份有限公司长沙分行



用于监管子公司募集资金使用账户：



账户名称：湖南前元新材料有限公司



银行账号： 368120100100348845



开户银行：兴业银行股份有限公司长沙分行



2016年 12月 27 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过《关



于募集资金管理制度的议案》，公司《募集资金管理制度》规定了对募集资金管理、使用、监管和责任追究等制度。



本公司已严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规范募集资金的管理，募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联……
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