公告日期：2023-08-31

证券代码：837983 证券简称：海峡人力主办券商：东兴证券

福建海峡人力资源股份有限公司

2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,福建海峡人力资源股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

（一）2017 年第一次股票发行

2017 年 1 月 24 日公司召开第一届董事会第六次会议，审议通过《2017 年第
一次股票发行方案》，该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。该次募集资金使用用途如下：

序号 募集资金使用投向 预计金额（万元）

1 收购行业内相关优质企业 500.00

2 建设人力资源管理综合服务平台项目 680.06

合计 1,180.06

经全国中小企业股份转让系统《关于福建海峡人力资源股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]1780 号）确认，公司发行 2,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 5.50 元/股，募集资金总额为人民币 11,000,000.00元。上述募集资金已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
〔2017〕京会兴验字第 62000001 号《验资报告》。

（二）2022 年第一次股票发行

2022 年 12 月 12 日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议《关于<福建
海峡人力资源股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书（修订稿）>的议案》《关于签署附生效条件<股票定向发行认购合同>的议案》《关于公司开立本次股票发行设募集资金专项账户并签署<募集资金四方监管协议>的议案》等股票
发行相关议案，并于 2022 年 12 月 28 日 2022 年第九次临时股东大会审议通过。
本次发行股票不超过 5,123,766 股，股票发行价格为人民币 5.50 元/股，募集资金总额不超过 28,180,713.00 元。

2023 年 1 月 9 日,全国中小企业股份转让系统出具《关于对福建海峡人力资
源股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函〔2023〕61 号），明确公司本次定向发行不超过 512.3766 万股新股。

上述募集资金已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具[2023] 京会兴验字第 79000001 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

公司 2017 年第一次股票发行，公司与东兴证券股份有限公司、中国工商银
行股份有限公司福州晋安支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合相关法律、法规的规定,公司严格按照《三方监管协议》中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对资金的使用实行严格的审批程序，募集资金的存放与使用合法合规。

公司 2022 年第一次股票发行，公司与全资子公司福建海峡企业管理服务有
限公司、东兴证券股份有限公司、中信银行股份有限公司福州分行签订了《募集
资金四方监管协议》(以下简称“《四方监管协议》”)。《四方监管协议》符合相关法律、法规的规定,公司严格按照《四方监管协议》中约定的义务，对募集资金实行专项账户集中管理，对资金的使用实行严格的审批程序，募集资金的存放与使用合法合规。

三、募集资金的实际使用情况

（一）2017 年第一次股票发行

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

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