公告日期：2018-04-17

证券代码：837974 证券简称：海诺科技 主办券商：招商证券



山西海诺科技股份有限公司



关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的



专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会对公司募集资金存放与实际使用情况进行自查，现将自查情况做如下专项说明：



一、募集资金基本情况



2016年12月31日，经海诺科技2016年第三次临时股东大会批



准，公司发行股票680.00万股，发行价格为每股人民币2.00元，募



集资金总额为人民币1,360.00万元；本次募集资金将全部用于补充公



司流动资金，拓展公司业务发展。该募集资金已于2017年01月19



日前全部到账，缴存银行为晋城银行股份有限公司高平马村支行（账号：112701201010500721），并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字（2017）01970001号验资报告审验。



2017年4月6日，公司收到全国中小企业股份转让系统有限责



任公司出具的《关于山西海诺科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函［2017］1945号）。



二、募集资金存放和管理情况



（一）募集资金制度建立情况



公司于2016年12月13日经第一届董事会第七次会议审议通过



《关于<山西海诺科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》；2016年12月15日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》；2016年12月31日相关议案经 2016年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。



（二）募集资金专户存储情况



1、截止至2017年12月31日，募集资金存储情况如下：



单位：人民币元



股票发行 银行名称 银行账号 余额



2017年第一次 晋城银行股份有限公司高



112701201010500721 5,535,922.36



股票发行 平马村支行



合计 5,535,922.36



2、募集资金专项账户专户管理说明



公司根据全国股份转让系统于2016年8月8日发布的《挂牌公



司股票发行常见问答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“问答（三）”）的规定，于2017年1月20日与晋城银行股份有限公司高平马村支行及主办券商签订了《募集资金三方监管协议》，并且公司建立了募集资金存储、使用、监管和责任追究的募集资金专户管理制度。



公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形，也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。



三、2017年度募集资金的实际使用情况



公司通过股票发行共募集资金人民币13,600,000.00元，截止至



2017年12月31日，公司募集资金已使用人民币8,095,747.85元，利



息收入31,670.21元，剩余人民币5,535,922.36元，募集资金的实际



使用情况如下表所示：



募集资金用途 2017年度资……
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