公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-003



证券代码：837941 证券简称：东华美钻 主办券商：兴业证券

上海东华美钻股份有限公司



关于募集资金账户余额转出并注销该账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况



2023 年 7 月 14 日，挂牌公司经全国中小企业股份转让系统有

限责任公司《关于同意上海东华美钻股份有限公司股票定向发行的

函 》（ 股 转 函 [2023]1376 号 ） 的 确 认 ， 发 行 人 民 币 普 通 股

49,500,000 股，每股发行价为人民币 1.82 元，共募集资金总额为人民币 90,090,000 元。募集资金到位情况经上会会计师事务所

（特殊普通合伙）于 2023 年 8 月 30 日出具上会师报字[2023]第

11534 号验资报告进行了审验确认。挂牌公司对募集资金已采取专项账户存储制度。



截至 2024 年 2 月 5 日（审议本次募集资金账户余额转出并注销

账户相关议案的董事会召开日），公司本次募集资金专用账户余额情况如下：



开户银行 银行账号 募 集 资 金 余 额

（元）



中国农业银行股份有限 09391001040031549 5889.59





公告编号：2024-003



公司上海西藏南路支行



注：上述金额系募资资金专用账户产生的利息余额。



二、募集资金管理情况



为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定 以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度。



2023 年 8 月 31 日，公司与兴业证券股份有限公司、中国农业

银行股份有限公司黄浦支行签订《募集资金专户三方监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况



根据公司 2023 年 7 月 7 日在全国中小股份转让系统发布的《股

票定向发行说明书（第二次修订稿）》，公司本次股票发行募集资金用途为用于偿还银行贷款。



截至截至 2024 年 2 月 5 日，公司募集资金使用情况如下：



项目 金额（元）



1.募集资金总额 90,090,000.00



2.累计使用募集资金金额-偿还银行贷款 90,089,770.00



3.支付相关手续费 392.00



4.银行利息收入 6,051.59



5.募集资金余额 5,889.59



四、变更募集资金用途的情况



公司不存在变更募集资金用途的情况。





公告编号：2024-003



五、募集资金专用账户销户情况



（一）募集资金专户基本信息



户名 上海东华美钻股份有限公司



开户行 中国农业银行股份有限公司上海



西藏南路支行



账号 09391001040031549



（二）募集资金专户销户情况



根据 2022 年 12 月 9 日全国股转公司发布的《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》第十九条规定，挂牌公司按照《公众公司办法》第四十七条规定发行股票，募集资金余额（含……
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