公告日期：2018-04-23

证券代码：837935 证券简称：创新股份 主办券商：西部证券



温州创新新材料股份有限公司



关于2017年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63号）有关规定，温州创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“创新股份”）现将2017年全年募集资金存放和使用情况专项说明如下：



一、募集资金基本情况



创新股份于2016年7月19日在全国中小企业股份转让系统挂牌，



证券简称：创新股份，证券代码：837935。2017 年公司完成第一次



定向发行股份募集资金，截至2017年12月31日尚未使用完毕。



创新股份以定向发行的方式共发行人民币普通股13,970,000股，



发行价为每股人民币1.50元，共募集资金人民币20,955,000.00元。



1、2016年11月24日，创新股份披露了《第一届董事会第十二



次会议决议公告》、《股票发行方案》、《2016 年第十一次临时股东大



会通知公告》、《募集资金管理制度》。



2、根据《股票发行方案》，本次发行目的为：用于补充流动资金、对子公司增资、特种砂浆生产线建设。



3、2016年12月9日，创新股份披露了《2016年第十一次临时



股东大会决议公告》、《第一届董事会第十四次会议决议公告》、《关于设立募集资金专项账户的公告》、《股票发行认购公告》。



4、2016年12月22日，创新股份披露了《关于签订募集资金三



方监管协议的公告》。



5、根据《股票发行方案》，此次股票发行人民币普通股13,970,000



股，发行价为每股人民币1.50元，共募集资金人民币20,955,000.00



元。截止至2016年12月16日，该期募集资金20,955,000.00元已



全部出资到位。



6、2017年12月23日，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通



合伙）出具了苏公W[2016]B211号《验资报告》，对上述增资事项进



行了验资。



7、2017年1月17日，创新股份取得全国中小企业股份转让系



统有限责任公司《关于于温州创新新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]218号）。



8、2017年2月9日，创新股份披露了《关于股票发行新增股份



挂牌并公开转让的公告》，本次股票发行总额为13,970,000股，其中



有限售条件13,970,000股，无限售条件0股。本次发行新增股份已



于2017年2月14日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



二、募集资金存放和管理情况



全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）于2016年8月8日发布了《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》，要求通过定向发行股份募集资金的挂牌公司制定《募集资金管理办法》，设立募集资金专项监管账户并与开户银行、主办券商签订三方监管协议。创新股份于2016年11月24日在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》，规范募集资金的管理和使用。



1、募集资金管理情况



根据股转通知要求，创新股份于2016年11月24日召开第一届



董事会第十二次会议，会议审议通过《关于募集资金管理制度的议案》；2016年12月9日，创新股份召开2017年第十一次临时股东大会，会议审议通过《关于募集资金管理制度的议案》。



2、募集资金存放情况



创新股份于2016年12月9日召开了第一届董事会第十四次会议，



审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》。创新股份在中国农业银行股份有限公司温州城东支行开立募集资金专项账户，具体情况如下：



名 称：温州创新新材料股份有限公司



开户行：……
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