公告日期：2018-04-24

公告编号： 2018-012

证券代码： 837883 证券简称：聚通达 主办券商：华西证券

北京聚通达科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 投资理财产品情况概述

（一）投资理财产品品种

公司拟运用自有闲置资金购买理财产品，投资品种包括银行理财

产品、国债相关理财产品、委托贷款、其他合法金融机构以及合法合

规的平台理财的相关产品，但不用于股票及其衍生产品、证券投资基

金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券类相关产品的投

资。

（二）投资额度

公司使用资金总额不超过人民币伍佰万元的自有闲置资金进行

理财业务。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在

上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。

（三）资金来源

上述购买理财产品资金均为公司自有闲置资金。

（四）投资期限

自公司第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起1年， 即自

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2018年4月20日起至2019年4月19日止。

（五）关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易：否。

二、决策程序

公司于2018 年4 月20日召开的第一届董事会第二十二次会议审

议通过了《 关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，根据《公

司章程》等的相关规定，此事项由董事会进行决议，无需提交股东大

会审议。

表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利

用自有闲置资金进行理财，增加公司收益。

（二）存在风险

1、投资风险

（ 1）金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市

场波动的影响；

（ 2）公司将根据生产经营资金冗余的变化适时适量的介入，且

投资品类存在浮动收益的可能，因此短期投资的实际收益不可预期；

（ 3）相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

2、公司内部风险控制

（ 1）公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上

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述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公

司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置理财产品的品

类、期限、金额，并报公司财务负责人审核同意后，经董事长签批相

关协议后方可实施；

（ 2）公司财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向、项目进

展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动

需求的状况，将及时采取相应赎回措施。

（三）对公司的影响

公司运用自有闲置资金进行理财是在确保公司日常运营和资金

安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理

安排，并经公司严格的内控制度控制，不影响公司日常资金正常周转

需求，并有利于提供高公司自有闲置资金的使用效率和收益。

三、备查文件

（一） 《北京聚通达科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议

决议》。

特此公告。

北京聚通达科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 24 日


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