公告日期：2018-04-26

证券代码：837871 证券简称：美沃股份 主办券商：东吴证券



上海美沃精密仪器股份有限公司



关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》（以下简称《股票发行业务细则》〉、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问题解答（三）》）等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司 2017 年度募集资金的存放及使用情况自查情况如下：



一、募集资金基本情况



（一）2017 年募集资金的基本情况



2017年6月16日，公司2017年第三次临时股东大会审



议通过了《上海美沃精密仪器股份有限公司股票发行方案》。



公司发行股票 642,210 股，发行价格为每股人民币 12.457



元，公司共募集资金8,000,009.97 元。该募集资金已于2017



年 6月 23日前全部到位，缴存募集资金专项账户：宁波银



行股份有限公司上海闵行支行，账号：70050122000230627。



并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为中兴华验字（2017）第430002号的验资报告。公司于 2017年8月24日收到《关于上海美沃精密仪器股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】5242号），且公司自2017年6月23日至2017年8月24日期间未从该账户中使用认购人缴存的股份认购款。



二、募集资金存放和管理情况



2017年5月26日，公司召开第一届董事会第九次会议，



审议通过了《关于上海美沃精密仪器股份有限公司<募集资金管理制度>的议案》，并于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn）披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2017-020）。2017年6月16日，公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于上海美沃精密仪器股份有限公司<募集资金管理制度>的议案》。



在募集资金的定义、存储、使用管理、用途变更、管理与监督等方面进行了详细规定，以保障募集资金专户存储、三方监管、专款专用。公司本次股票发行设立募集资金专项账户，公司募集资金专项账户基本信息如下：



户 名：上海美沃精密仪器股份有限公司



开户银行：宁波银行股份有限公司上海闵行支行



账 号： 70050122000230627



2017年6月26日，公司与主办券商、募集资金监管银



行签署了《募集资金三方监管协议》。



三、募集资金使用用途变更及规范使用情况



公司不存在变更募集资金用途的情况，不存在取得全国股转系统股票发行登记函之前使用募集资金的情形。



四、募集资金的实际使用情况



截至 2017年 12月 31 日，公司募集资金使用及余额



情况如下：



项目 金 额（元）



一、募集资金总额 8,000,009.97



利息 42,396.87



二、已使用募集资金总额 6,618,106.27



具体用途：



1、偿还借款 2,050,750.00



2、研发投入 2,632,530.18



3、补充流动资金 1,934,826.09



三、剩余募集资金总额 1,424,300.57



五、变更募集资金用途的资金使用情况



截至 2017年12月31日，公司不存在变更募集资金投



资项目的情况。



六、募集资金使用及披露中存在的问题



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