公告日期：2023-03-21

公告编号：2023-011

证券代码：837870 证券简称：超固股份 主办券商：中泰证券
上海超固投资股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，公司董事会对2022年度募集资金存放及使用情况进行了专项核查，现将募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2022年3月1日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《上海超固投资股份有限公司定向发行说明书》等与股票发行相关的议案，2022年3月17日公司召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金。公司本次发行普通股数量75.5万股，每股发行价格为人民币14元，共募集资金人民币1,057万元。

2022年5月17日，众华会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金出具验资报告，报告编号：众会字[2022]第05333号。公司本次股票发行已履行相关程序。

公司、主办券商和上海银行股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，协议约定对专户内本次募集资金的使用进行监管。

2022年5月31日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。针对2022年第一次股票发行，公司与主办券商和银行签订《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况


公告编号：2023-011

发行届次 开户银行 银行账号 截至2022年12月31日 备注
账户余额

2022年第一次股 上海银行股份有 03004933817 0 -
票发行 限公司浦西支行

三、募集资金的实际使用情况

根据2022年3月2日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《股票定向发行说明书》关于募集资金用途的规定，本次股票发行募集资金总额1,057万元，将用于补充公司流动资金。

截至2022年12月31日，本次募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目 金额

一、期初募集资金余额 10,570,000.00

加：本期募集资金专户利息收入 8,473.13

二、本期可使用募集资金金额 10,578,473.13

三、本期实际使用募集资金金额 10,578,473.13

其中： -

1、采购货款 10,578,270.15

2、支付手续费 202.98

四、期末募集资金余额 ……
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