公告日期:2017-03-28
公告编号:2017-019
证券代码:837848 证券简称:玉禾田 主办券商:招商证券
玉禾田环境发展集团股份有限公司
关于2017年度向控股股东、实际控制人及其关联方
借款暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
因公司日常生产经营需要,拟向西藏天之润投资管理有限公司或周平、周梦晨及其关联方进行借款,借款金额不超过5亿元。借款时间从2017年1月1日至2017年12月31日。。
(二)关联方关系概述
西藏天之润投资管理有限公司为公司控股股东,周平、周梦晨为公司共同实际控制人。本次事项构成了关联交易。
(三)表决和审议情况
玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会2017年第二次
会议于2017年3月26日召开,会议审议了《关于2017年度向控股
股东、实际控制人及其关联方进行借款》的议案。因周平、周明、周聪、王东焱与本次交易有关联而回避表决,导致董事会表决人数不足 公告编号:2017-019
三人无法作出本次关联交易决议,因此,该议案尚需提请2016年年
度股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
西藏天之润投资 拉萨市达孜县工业园区 有限责任公司 周平
管理有限公司 江苏拉萨展销中心
周平 广东省深圳市 - -
周梦晨 广东省深圳市 - -
(二)关联关系
西藏天之润投资管理有限公司为公司控股股东,周平、周梦晨为公司共同实际控制人。本次事项构成了关联交易。
三、交易协议的主要内容
因公司日常生产经营需要,拟向西藏天之润投资管理有限公司或周平、周梦晨及其关联方进行借款,借款金额不超过5亿元。借款时间从2017年1月1日至2017年12月31日。在上述额度内,公司可以滚动借款,单笔借款的借款金额根据公司经营资金需求确定。如果借出方的资金来源为自有资金,则每笔借款利率不高于同期银行贷款基准利率;如果借出方的资金来源为银行贷款或者其他方式筹集的资金,则每笔借款利率不高于控股股东、实际控制人的同期融资利率。
四、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
公告编号:2017-019
关联方为公司提供借款,如果为自有资金,不高于同期银行贷款基准利率;如果是筹集资金,不高于其筹资利率。因此不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。
五、该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
本次关联交易的真实目的是关联方为公司提供流动资金,用以满足公司发展需要,确保正常经营。
(二)本次关联交易对公司的影响
上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,不存在损害公司利益的情形,对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。
六、备查文件目录
(一)玉禾田环境发展集团股份有限公司第一届董事会2017年第二
次会议决议
玉禾田环境发展集团股份有限公司
董事会
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