公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-005

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐
中电科安科技股份有限公司

2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转 让系统股票定向发行规则》等相关规定,中电科安科技股份有限公司(以下简称 “公司”)董事会将 2022 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2017 年 3 月 31 日公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于
公司股票发行方案的公告》，该议案于 2017 年第一次临时股东大会审议通过。 经全国中小企业股份转让系统《关于中电科安科技股份有限公司股票发行股份 登记的函》（股转系统函[2017]5364 号）确认，公司发行 500 万股。此次股票
发行价格为人民币 17 元/股，募集资金总额为人民币 8500 万元。募集资金到位
情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 4 月 28 日出具的信会
师报字[2017]第 ZB10901 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要
求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募 集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2017 年股票发行，公司与华融证券股份有限公司、中国建设银行
北京朝阳支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协


公告编号：2023-005

议》”)。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2022 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）

中国建设银行北京东 11050170520000000347 85,000,000.00 0

四十条支行

合计 85,000,000.00 0

2022 年 9 月 14 日，公司募集资金已全部使用完毕并撤销该银行结算账户。
四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 85,000,000.00

发行费用

募集资金净额 85,000,000.00

加：利息收入 198,482.61

加：理财产品收益（如有） 2,309,772.54

具体用途： 累计使用金额 其中：2022 年度

1、购买材料 50,750,281.17

2、职工薪酬 30,944,088.83

3、房租 5,714,602.00

4、银行手续费（如有） ……
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