公告日期：2022-08-26

公告编号：2022-026

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐
中电科安科技股份有限公司

2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转 让系统股票定向发行规则》等有关规定中电科安科技股份有限公司（以下简称“本 公司”或“公司”）董事会将 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如 下:

一、股票发行基本情况

2017 年 3 月 31 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《<
中电科安（北京）科技股份有限公司股票发行方案》，该议案于 2017 年 4 月 17
日通过 2017 年第一次临时股东大会。经全国中小企业股份转让系统关于中电科 安科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5364 号确认，
公司发行 5,000,000 股。此次股票发行价格为人民币 17 元/股，募集资金总额为
人民币 85,000,000.00 元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2017 年 4 月 28 日出具的信会师报字[2017]第 ZB10901 号号验资报告审
验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求， 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资 金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2017 年第 1 次股票发行，公司与华融证券、中国建设银行北京朝
阳支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三

公告编号：2022-026

方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关
规定,三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放银行账户余额如下：

募集资金存储银行名称 银行账户 募集金额(元） 余额（元）

中国建设银行北京东四十 11050170520000000347 85,000,000.00 77,434.52
条支行

合计 85,000,000.00 77,434.52

四、募集资金的实际使用情况

1、半年度募集资金使用情况

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用用途和金额如下表所示：

项目 金额（元）

募集资金总额 85,000,000.00

发行费用

募集资金净额 85,000,000.00

加：利息 198,482.61

投资收益 2,309,772.54

具体用途： 累计使用金额 其中：2022 年半年度

减：1、购买材料 50,750,281.17

2、职工薪酬 30,944,088.83

3、房租……
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