公告日期：2024-04-26

证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2024-015
深圳市则成电子股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市则成电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕657 号），深圳市则成电子股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行人民
币普通股 16,192,806 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 10.80
元，共计募集人民币 174,882,304.80 元（超额配售权行使后），扣除与发行有关的费用人民币 19,783,037.21 元（不含增值税）(超额配售权行使后)，实际募集资金净额为人民币 155,099,267.59 元，本次募集资金用途用于则成电子智能控
制模组建设项目。上述资金于 2022 年 8 月 8 日之前全部到账。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行审验，出具了(大华验字[2022]000391 号)及（大华验字[2022]000525 号）《验资报告》。
（二）2023 年度募集资金使用及结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目 金额（元）

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额（1） 120,251,877.53

减：本期投入募投项目金额（2） 39,263,947.43

加：本期累计利息收入扣减手续费净额（3） 2,958,399.14

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额（4）

83,946,329.24
（4=1-2+3）

其中：募集资金活期账户 23,946,329.24

暂时闲置募集资金用于购买结构性存款期末余额 60,000,000.00

（三）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

存
储
账户名称 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额

方
式

深圳市则 上海浦东发

成电子股 展银行股份 活
79120078801400003441 158,992,285.36 203,530.12 期
份有限公 有限公司深

司 圳福华支行

深圳市则 上海浦东发

成电子股 展银行股份 ……
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