公告日期:2024-04-10
华创证券有限责任公司
关于河南华泰粮油机械股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引 第3号——募集资金管理 》等相关规定 ,华 创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)作为河南华泰粮油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“华泰机械”)的持续督导主办券商,对华泰机械2023年度募集资金的存放与使用情况进行了核查,并出具核查意见如下:
一、募集资金基本情况
公司于第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过与本次股票发行相关的议案。本次股票发行价格为3.60元/股,共发行普通股票2,130,000股,募集资金总额为人民币7,668,000元,募集资金用途为补充流动资金。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2023年11月17日出具了同意股票定向发行的函(股转函【2023】3122号)。根据和信会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年12月6日出具的“和信验字(2023)第000050号”《验资报告》,公司本次募集资金全部到账。本次股票发行新增股份于2023年12月20日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。公司在验资完成且签订募集资金专户三方监管协议之前,未使用募集资金。
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相关规定的要求,公司制定了《河南华泰粮油机械股份有限公司募集资金管理制度》。公司在招商银行股份有限公司安阳分行开立了募集资金专用账户(户名:河南华泰粮油机械股份有限公司,开户行:招商银行股份有限公司安
阳分行营业部,账号:371903438110004)。2023年12月4日,公司与招商银行股份有限公司安阳分行、华创证券共同签署了《募集资金专户三方监管协议》,对募集资金实行专户存储管理,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
三、募集资金使用情况
2023年度,公司募集资金具体使用情况如下:
项目 金额(元)
一、募集资金总额 7,668,000.00
加:利息收入 756.32
二、募集资金使用金额 7,668,756.32
(一)补充流动资金 7,668,756.32
其中:原材料采购 7,396,269.72
支付办公费 33,155.00
支付运输费 239,331.60
三、募集资金余额 0.00
募集资金账户在2024年1月1日至2024年1月22日期间存在利息收入及手续费支出,2 0 24年1月22日完成了募集资金专项账户的注销手续。
四、募集资金用途变更情况
报告期内,公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、关于公司募集资金存放与使用情况的结论性意见
公司募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—
募集资金管理》等相关规定,不存在违规存放与使用募集资金的情况、损害公众公司及股东利益的情形。
特此公告。
(以下无正文)
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